Marcus 가치 평가
3L1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 3L1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 3L1 ( €20.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.7 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 3L1 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
3L1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 3L1 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 3L1 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1x |
| 판매 | US$670.23m |
| 시가총액 | US$675.92m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 3L1 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 0.3x | ||
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €349.3m |
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 2.1% | €95.7m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €92.4m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €63.0m |
3L1 Marcus | 1x | 6.3% | €675.9m |
Price-To-Sales 대 피어: 3L1은 Price-To-Sales 비율(1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
3L1 의 PS 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 38 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 38 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 3L1 은 Price-To-Sales 1 German Entertainment 업계 평균( 0.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
3L1 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1x |
| 공정 PS 비율 | 1.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 3L1 은 예상 1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €20.20 | €23.79 +17.8% | 3.3% | €24.74 | €22.84 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.80 | €23.82 +14.5% | 3.3% | €24.77 | €22.87 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.10 | €20.92 +22.3% | 11.0% | €23.99 | €18.46 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.30 | €17.32 +30.2% | 4.9% | €17.92 | €16.12 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.50 | €17.55 +40.4% | 4.9% | €18.16 | €16.34 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €11.40 | €17.92 +57.2% | 4.9% | €18.53 | €16.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.40 | €17.65 +69.7% | 4.3% | €18.58 | €16.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.65 | €17.65 +82.9% | 4.3% | €18.58 | €16.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.20 | €18.15 +48.8% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.90 | €18.15 +40.7% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.30 | €18.15 +36.5% | 2.4% | €18.46 | €17.53 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.50 | €18.16 +45.3% | 2.4% | €18.47 | €17.54 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €13.00 | €19.77 +52.1% | 6.7% | €21.66 | €18.83 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.80 | €19.77 +54.5% | 6.7% | €21.66 | €18.83 | €20.80 | 3 |
| Nov ’24 | €14.40 | €19.56 +35.8% | 8.2% | €21.76 | €17.98 | €17.10 | 3 |
| Oct ’24 | €14.50 | €19.69 +35.8% | 6.7% | €21.57 | €18.76 | €13.30 | 3 |
| Sep ’24 | €14.00 | €19.43 +38.8% | 6.7% | €21.28 | €18.51 | €12.50 | 3 |
| Aug ’24 | €14.00 | €18.68 +33.4% | 8.2% | €20.79 | €17.18 | €11.40 | 3 |
| Jul ’24 | €13.70 | €19.15 +39.8% | 6.7% | €20.98 | €18.24 | €10.40 | 3 |
| Jun ’24 | €14.20 | €19.15 +34.9% | 6.7% | €20.98 | €18.24 | €9.65 | 3 |
| May ’24 | €15.90 | €20.03 +26.0% | 16.2% | €24.58 | €17.30 | €12.20 | 3 |
| Apr ’24 | €14.60 | €19.56 +33.9% | 10.3% | €22.35 | €17.69 | €12.90 | 3 |
| Mar ’24 | €15.00 | €19.28 +28.6% | 10.3% | €22.04 | €17.45 | €13.30 | 3 |
| Feb ’24 | €13.80 | €19.28 +39.7% | 10.3% | €22.04 | €17.45 | €12.50 | 3 |
| Jan ’24 | €13.20 | €20.09 +52.2% | 12.3% | €23.55 | €17.89 | €13.00 | 3 |
| Dec ’23 | €15.50 | €20.95 +35.2% | 6.7% | €21.95 | €18.95 | €12.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 16:10 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/23 00:00 |
| 수익 | 2024/09/26 |
| 연간 수익 | 2023/12/28 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The Marcus Corporation 6 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Loeb | Baird |
| James Goss | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Hickey | Benchmark Company |