Auto Trader Group 가치 평가
2UA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 2UA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 2UA ( €9.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 2UA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
2UA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 2UA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 2UA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.5x |
| 수익 | UK£279.70m |
| 시가총액 | UK£7.15b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 12x |
| 기업 가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 3.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 2UA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 2UA은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
2UA 의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 2UA 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 25.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
2UA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2UA 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 22.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.30 | €9.92 +6.6% | 12.1% | €12.08 | €7.90 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €8.30 | €10.23 +23.3% | 12.2% | €12.44 | €7.77 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €9.30 | €10.11 +8.7% | 12.8% | €12.33 | €7.71 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €8.90 | €10.11 +13.6% | 12.8% | €12.33 | €7.71 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €9.15 | €10.30 +12.5% | 12.4% | €12.64 | €7.90 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €9.80 | €10.05 +2.5% | 13.0% | €12.48 | €7.80 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €9.75 | €10.19 +4.6% | 13.7% | €12.40 | €7.75 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €10.00 | €10.10 +1.0% | 12.8% | €12.01 | €7.80 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.75 | €9.56 -2.0% | 13.9% | €11.62 | €7.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.50 | €9.73 +2.5% | 14.6% | €11.88 | €7.37 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.25 | €9.53 +3.1% | 14.1% | €11.78 | €7.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.35 | €9.08 -2.9% | 14.7% | €11.75 | €7.28 | n/a | 20 |
| May ’25 | €8.10 | €8.69 +7.3% | 12.6% | €10.54 | €7.12 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €8.10 | €8.57 +5.8% | 12.5% | €10.51 | €7.10 | €8.30 | 20 |
| Mar ’25 | €8.65 | €8.48 -2.0% | 12.6% | €10.54 | €7.18 | €9.30 | 19 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.48 +0.4% | 12.5% | €10.56 | €7.19 | €8.90 | 19 |
| Jan ’25 | €8.15 | €8.35 +2.4% | 10.9% | €10.06 | €7.15 | €9.15 | 20 |
| Dec ’24 | €8.55 | €8.20 -4.1% | 11.1% | €9.97 | €6.47 | €9.80 | 20 |
| Nov ’24 | €7.05 | €7.95 +12.8% | 10.0% | €9.65 | €6.41 | €9.75 | 18 |
| Oct ’24 | €7.05 | €7.97 +13.0% | 9.9% | €9.65 | €6.40 | €10.00 | 19 |
| Sep ’24 | €7.00 | €7.87 +12.5% | 10.8% | €9.23 | €5.52 | €9.75 | 21 |
| Aug ’24 | €7.50 | €7.87 +5.0% | 10.8% | €9.23 | €5.52 | €9.50 | 21 |
| Jul ’24 | €7.05 | €7.92 +12.4% | 9.7% | €9.03 | €5.52 | €9.25 | 22 |
| Jun ’24 | €7.00 | €7.62 +8.9% | 13.3% | €9.00 | €4.72 | €9.35 | 22 |
| May ’24 | €7.10 | €7.41 +4.4% | 11.7% | €8.73 | €4.57 | €8.10 | 21 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.32 +6.0% | 12.3% | €8.67 | €4.56 | €8.10 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/04/27 06:56 |
| 장 마감 주가 | 2025/04/25 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Auto Trader Group plc 32 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Andrew Ross | Barclays |
| Kurran Aujla | Berenberg |
| Ciaran Donnelly | Berenberg |