everplay group plc

DB:2EC 주식 리포트

시가총액: €552.0m

everplay group 가치 평가

2EC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 2EC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 2EC ( €3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 2EC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

2EC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 2EC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 2EC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 2EC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
2EC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.1x
이익UK£21.81m
시가총액UK£481.24m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

2EC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 2EC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균17.5x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
13.1x-27.88%€364.2m
M8G Verve Group
31x36.47%€350.6m
EDL Edel SE KGaA
9.1x6.45%€97.0m
SAX Ströer SE KGaA
16.7x23.13%€2.1b
2EC everplay group
22.1x11.76%€481.2m

Price-To-Earnings 대 피어: 2EC은 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

2EC의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
2EC 22.1x업계 평균 14.1xNo. of Companies12PE01224364860+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 2EC 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

2EC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

2EC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.1x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 2EC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(18.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 2EC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.74
€5.12
+36.94%
5.19%€5.47€4.45n/a10
Dec ’26€3.92
€5.13
+30.78%
5.19%€5.48€4.45n/a10
Nov ’26€4.36
€5.17
+18.65%
5.19%€5.53€4.49n/a10
Oct ’26€4.24
€5.12
+20.87%
6.12%€5.55€4.51n/a10
Sep ’26€4.42
€4.73
+7.12%
7.25%€5.22€4.00n/a10
Aug ’26€4.30
€4.62
+7.43%
6.81%€5.04€3.95n/a9
Jul ’26€3.58
€4.21
+17.50%
7.94%€4.67€3.62n/a9
Jun ’26€3.44
€4.17
+21.11%
8.42%€4.77€3.54n/a10
May ’26€2.82
€4.12
+46.06%
8.42%€4.71€3.50n/a10
Apr ’26€3.54
€4.19
+18.29%
8.05%€4.78€3.54n/a10
Mar ’26€2.50
€4.18
+67.24%
9.40%€4.81€3.57n/a10
Feb ’26€3.06
€4.15
+35.51%
9.40%€4.77€3.54n/a10
Jan ’26€2.58
€4.40
+70.60%
15.34%€5.89€3.57€3.7411
Dec ’25€2.20
€4.25
+93.33%
19.34%€5.88€2.76€3.9211
Nov ’25€2.58
€4.23
+63.98%
19.34%€5.85€2.75€4.3611
Oct ’25€2.80
€4.20
+49.84%
19.34%€5.80€2.72€4.2411
Sep ’25€2.76
€4.20
+52.19%
18.81%€5.77€2.71€4.4211
Aug ’25€3.18
€4.18
+31.36%
19.66%€5.83€2.74€4.3012
Jul ’25€3.02
€4.13
+36.83%
20.57%€5.78€2.71€3.5811
Jun ’25€3.12
€4.02
+28.88%
20.86%€5.75€2.70€3.4413
May ’25€3.02
€3.97
+31.62%
21.95%€5.73€2.69€2.8212
Apr ’25€2.62
€3.81
+45.52%
25.17%€5.75€2.64€3.5412
Mar ’25€2.62
€4.14
+58.17%
33.54%€7.50€2.64€2.5012
Feb ’25€3.08
€4.33
+40.46%
34.00%€7.51€2.64€3.0613
Jan ’25€2.02
€4.77
+136.18%
46.76%€10.20€2.10€2.5812
€5.03
Fair Value
25.6% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 05:43
종가2025/12/30 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

everplay group plc는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg