Hello Group 가치 평가
1MO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1MO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MO ( €5.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.06 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1MO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1MO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MO의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 이익 | CN¥854.39m |
| 시가총액 | CN¥7.85b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.4x |
| 기업가치/EBITDA | 3.1x |
| PEG 비율 | 0.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1MO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MO은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1MO의 PE 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MO 은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 European Interactive Media and Services 업계 평균(36.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1MO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 23.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.90 | €8.21 +39.15% | 22.41% | €11.17 | €4.91 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | €6.00 | €8.31 +38.45% | 18.43% | €11.05 | €6.33 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | €6.65 | €8.28 +24.45% | 20.39% | €11.18 | €6.02 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | €6.90 | €8.28 +19.94% | 20.39% | €11.18 | €6.02 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | €7.05 | €8.42 +19.46% | 20.64% | €11.39 | €6.14 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €5.20 | €8.43 +62.04% | 21.98% | €11.95 | €6.44 | n/a | 8 |
| May ’26 | €4.94 | €8.43 +70.57% | 21.98% | €11.95 | €6.44 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | €5.75 | €8.43 +46.54% | 21.98% | €11.95 | €6.44 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €7.05 | €8.17 +15.88% | 23.24% | €12.48 | €6.25 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €6.85 | €7.73 +12.81% | 24.76% | €12.49 | €5.83 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €7.20 | €7.71 +7.05% | 25.09% | €12.49 | €5.63 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €6.25 | €6.88 +10.16% | 26.84% | €11.99 | €5.08 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €6.40 | €6.96 +8.70% | 27.31% | €11.99 | €5.08 | €5.80 | 11 |
| Oct ’25 | €6.65 | €6.70 +0.72% | 26.78% | €11.77 | €4.98 | €6.00 | 12 |
| Sep ’25 | €5.90 | €6.96 +17.96% | 33.86% | €13.82 | €5.07 | €6.65 | 12 |
| Aug ’25 | €6.10 | €6.96 +14.09% | 33.86% | €13.82 | €5.07 | €6.90 | 12 |
| Jul ’25 | €5.55 | €7.03 +26.66% | 33.89% | €13.97 | €5.12 | €7.05 | 12 |
| Jun ’25 | €5.05 | €7.94 +57.20% | 34.56% | €13.84 | €5.08 | €5.20 | 12 |
| May ’25 | €5.40 | €8.46 +56.61% | 31.63% | €14.83 | €5.75 | €4.94 | 12 |
| Apr ’25 | €5.70 | €8.63 +51.47% | 31.39% | €14.73 | €5.71 | €5.75 | 12 |
| Mar ’25 | €6.25 | €10.47 +67.46% | 33.86% | €20.28 | €7.24 | €7.05 | 11 |
| Feb ’25 | €5.30 | €10.54 +98.90% | 33.87% | €20.35 | €7.26 | €6.85 | 11 |
| Jan ’25 | €6.00 | €10.50 +75.07% | 33.84% | €20.23 | €7.27 | €7.20 | 11 |
| Dec ’24 | €5.75 | €10.92 +89.96% | 31.64% | €20.51 | €7.48 | €6.25 | 11 |
| Nov ’24 | €6.60 | €11.27 +70.73% | 32.32% | €20.72 | €7.50 | €6.40 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 18:07 |
| 종가 | 2025/11/03 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Hello Group Inc.는 25명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Yanfang Jiang | Benchmark Company |
| Lei Zhang | BofA Global Research |
| Xueqing Zhang | China International Capital Corporation Limited |