Ten Square Games 가치 평가
1HQ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1HQ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1HQ ( €21.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.02 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1HQ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1HQ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1HQ는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1HQ의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.8x |
| 이익 | zł74.56m |
| 시가총액 | zł585.11m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5.4x |
| PEG 비율 | -5.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1HQ의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 29.1x | ||
EDL Edel SE KGaA | 8.6x | 6.45% | €91.1m |
BST Bastei Lübbe | 12.6x | 10.09% | €119.1m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 56x | 17.77% | €363.7m |
APM ad pepper media International | 39.3x | 38.66% | €70.4m |
1HQ Ten Square Games | 7.8x | -1.45% | €585.1m |
Price-To-Earnings 대 피어: 1HQ은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1HQ의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1HQ 은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 German Entertainment 업계 평균(30x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1HQ의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.8x |
| 공정 PE 비율 | 12.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HQ 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.8x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.1x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €21.30 | €21.13 -0.78% | 8.84% | €23.40 | €18.74 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €20.85 | €21.12 +1.30% | 8.84% | €23.38 | €18.72 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €19.56 | €20.36 +4.09% | 7.71% | €23.22 | €18.59 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €19.90 | €20.36 +2.32% | 7.71% | €23.22 | €18.59 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €18.68 | €21.04 +12.62% | 6.76% | €23.15 | €19.41 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €20.20 | €21.65 +7.16% | 7.89% | €23.61 | €19.40 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €24.05 | €21.10 -12.27% | 12.97% | €23.78 | €16.48 | n/a | 5 |
| May ’26 | €22.15 | €21.55 -2.72% | 13.09% | €24.55 | €16.37 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €20.94 | €22.00 +5.08% | 13.09% | €25.07 | €16.71 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €19.40 | €22.35 +15.23% | 11.84% | €25.22 | €17.77 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €18.22 | €21.77 +19.50% | 11.84% | €24.56 | €17.31 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €16.59 | €22.58 +36.10% | 11.03% | €24.53 | €17.29 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €17.66 | €22.31 +26.36% | 12.67% | €24.75 | €17.23 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €18.14 | €22.79 +25.66% | 12.12% | €24.90 | €17.34 | €20.85 | 7 |
| Oct ’25 | €21.72 | €22.79 +4.95% | 12.12% | €24.90 | €17.34 | €19.56 | 7 |
| Sep ’25 | €21.68 | €21.95 +1.26% | 12.02% | €24.51 | €17.11 | €19.90 | 7 |
| Aug ’25 | €19.45 | €22.19 +14.08% | 11.44% | €24.70 | €17.71 | €18.68 | 7 |
| Jul ’25 | €18.48 | €23.59 +27.67% | 13.94% | €29.22 | €17.77 | €20.20 | 7 |
| Jun ’25 | €19.74 | €23.59 +19.53% | 13.94% | €29.22 | €17.77 | €24.05 | 7 |
| May ’25 | €19.20 | €23.94 +24.67% | 8.62% | €26.63 | €19.86 | €22.15 | 6 |
| Apr ’25 | €21.34 | €23.59 +10.53% | 9.36% | €26.42 | €19.70 | €20.94 | 5 |
| Mar ’25 | €21.76 | €22.80 +4.80% | 10.30% | €26.27 | €19.59 | €19.40 | 5 |
| Feb ’25 | €23.24 | €22.93 -1.33% | 10.30% | €26.42 | €19.70 | €18.22 | 5 |
| Jan ’25 | €22.12 | €22.87 +3.38% | 10.30% | €26.34 | €19.64 | €16.59 | 5 |
| Dec ’24 | €21.00 | €22.12 +5.35% | 10.96% | €26.38 | €19.67 | €17.66 | 5 |
| Nov ’24 | €17.50 | €21.18 +21.00% | 17.43% | €28.06 | €15.71 | €18.14 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 18:54 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Ten Square Games S.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Piotr Poniatowski | Biuro maklerskie mBanku |
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Piotr Bogusz | Erste Group Bank AG |