Sphere Entertainment Co.

XTRA:MQ2 주식 리포트

시가총액: €4.7b

Sphere Entertainment 가치 평가

MQ2이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MQ2의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: MQ2 ( €122.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( €129.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MQ2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

MQ2의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MQ2는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MQ2의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MQ2의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MQ2의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율47.4x
이익US$113.77m
시가총액US$5.40b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MQ2의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MQ2의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균13.7x
EVD CTS Eventim KGaA
16.2x9.03%€4.8b
EDL Edel SE KGaA
8.1x7.63%€103.4m
G24 Scout24
20.2x10.69%€5.2b
SPG Springer Nature KGaA
10.5x-4.35%€3.7b
MQ2 Sphere Entertainment
47.4x-73.28%€5.4b

Price-To-Earnings 대 피어: MQ2은 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

MQ2의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
MQ2 47.4x업계 평균 16.2xNo. of Companies20PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MQ2 은 European Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(47.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(16.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MQ2의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MQ2 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MQ2 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MQ2에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€122.30
€139.87
+14.36%
7.84%€162.87€128.58n/a12
Jun ’27n/a
€139.87
0%
7.84%€162.87€128.58n/a12
May ’27n/a
€117.95
0%
10.34%€136.30€94.56n/a11
Apr ’27n/a
€114.15
0%
10.10%€130.89€95.99n/a11
Mar ’27n/a
€108.78
0%
9.55%€126.59€92.83n/a10
Feb ’27n/a
€87.84
0%
20.55%€112.80€37.32n/a11
Jan ’27n/a
€74.39
0%
19.46%€89.68€38.43n/a10
Dec ’26n/a
€65.54
0%
20.65%€80.08€39.17n/a10
Nov ’26n/a
€55.74
0%
25.69%€73.01€30.06n/a10
Oct ’26n/a
€48.57
0%
23.64%€64.09€29.52n/a10
Sep ’26n/a
€46.28
0%
23.97%€64.40€30.05n/a10
Aug ’26n/a
€45.70
0%
26.11%€65.69€30.65n/a11
Jul ’26n/a
€44.21
0%
26.99%€64.79€30.23n/a11
Jun ’26n/a
€42.74
0%
25.48%€65.34€30.91n/a10
May ’26n/a
€40.69
0%
26.73%€60.64€28.12n/a10
Apr ’26n/a
€45.28
0%
20.82%€63.91€32.42n/a9
Mar ’26n/a
€49.05
0%
19.69%€66.53€34.71n/a8
Feb ’26n/a
€48.50
0%
19.69%€65.78€34.32n/a8
Jan ’26n/a
€47.59
0%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Dec ’25n/a
€47.59
0%
17.85%€60.61€34.09n/a8
Nov ’25n/a
€47.70
0%
17.39%€62.99€37.05n/a8
Oct ’25n/a
€44.41
0%
15.32%€56.44€35.84n/a7
Sep ’25n/a
€43.75
0%
8.40%€51.42€40.59n/a6
Aug ’25n/a
€38.55
0%
8.27%€41.70€34.29n/a5
Jul ’25n/a
€37.94
0%
6.35%€40.18€34.57n/a5
Jun ’25n/a
€37.13
0%
5.98%€39.52€34.00n/a5
€132.36
Fair Value
7.6% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/12 10:06
종가2026/06/10 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Sphere Entertainment Co.는 19명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Michael HickeyBenchmark Company
David BeckelBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research