Spotify Technology S.A.

XTRA:639 주식 보고서

시가총액: €92.2b

Spotify Technology 가치 평가

639 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 639 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 639 ( €458.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €556.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 639 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

639 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 639 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 639 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 639 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
639 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율131.5x
수익€701.00m
시가총액€92.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 639 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 639 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
DIS Walt Disney
42.1x19.3%US$209.4b
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
639 Spotify Technology
131.5x29.6%€96.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 639은 Price-To-Earnings 비율(131.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

639 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
639 131.5x업계 평균 13.9xNo. of Companies12PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 639 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 131.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

639 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

639 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율131.5x
공정 PE 비율33.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 639 131.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 33.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 639 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€458.10
€447.99
-2.2%
15.0%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€355.60
€369.87
+4.0%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.75
€357.34
+6.7%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€306.35
€357.70
+16.8%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.30
€355.69
+13.2%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€291.40
€322.19
+10.6%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€270.75
€317.31
+17.2%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.45
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€246.50
€249.52
+1.2%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€239.50
€245.99
+2.7%
13.6%€307.07€151.87n/a32
Feb ’25€202.00
€202.67
+0.3%
14.9%€279.24€151.87n/a30
Jan ’25€172.00
€193.16
+12.3%
15.4%€279.24€138.37n/a30
Dec ’24€167.60
€174.73
+4.3%
13.0%€236.10€126.43n/a29
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€355.6030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.7530
Sep ’24€145.20
€154.29
+6.3%
15.5%€228.65€99.57€306.3531
Aug ’24€138.60
€154.86
+11.7%
15.2%€226.30€98.44€314.3032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€291.4031
Jun ’24€140.80
€143.45
+1.9%
12.7%€168.44€98.59€270.7530
May ’24€119.00
€138.09
+16.0%
14.5%€168.44€83.61€268.4530
Apr ’24€122.74
€125.80
+2.5%
17.3%€175.10€83.61€246.5029
Mar ’24€109.54
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€239.5029
Feb ’24€103.78
€116.55
+12.3%
16.1%€170.33€76.02€202.0029
Jan ’24€72.60
€117.31
+61.6%
18.2%€173.83€86.42€172.0029
Dec ’23€76.76
€118.36
+54.2%
18.4%€173.83€86.42€167.6029
Nov ’23€82.81
€118.41
+43.0%
18.4%€173.83€86.42€158.0029

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-7.1%

1Y

-26.4%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%