Live Nation Entertainment, Inc.

XTRA:3LN 주식 리포트

시가총액: €27.1b

Live Nation Entertainment 가치 평가

3LN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 3LN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€97.26
Fair Value
22.8% 고평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 3LN ( €119.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €97.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3LN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

3LN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 3LN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 3LN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 3LN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
3LN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율97.1x
이익US$322.21m
시가총액US$31.30b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

3LN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 3LN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.6x
EVD CTS Eventim KGaA
26.9x14.20%€7.6b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
56.3x11.61%€365.9m
G24 Scout24
30.8x11.59%€7.0b
EDL Edel SE KGaA
8.5x6.45%€90.6m
3LN Live Nation Entertainment
97.1x39.67%€31.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3LN은 Price-To-Earnings 비율(97.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(30.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

3LN의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
3LN 97.1x업계 평균 15.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3LN 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(97.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(40.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

3LN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3LN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율97.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 3LN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 3LN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€119.40
€148.47
+24.34%
7.76%€164.67€117.00n/a20
Oct ’26€135.45
€148.94
+9.96%
9.21%€166.63€111.09n/a20
Sep ’26n/a
€146.49
0%
9.21%€159.41€112.02n/a20
Aug ’26n/a
€144.30
0%
8.98%€161.93€109.41n/a21
Jul ’26n/a
€139.03
0%
9.52%€158.05€106.79n/a22
Jun ’26n/a
€144.41
0%
9.21%€161.44€112.11n/a22
May ’26n/a
€142.64
0%
9.89%€159.43€108.06n/a22
Apr ’26n/a
€152.59
0%
10.06%€166.84€114.94n/a21
Mar ’26n/a
€157.45
0%
10.93%€173.56€109.16n/a21
Feb ’26n/a
€139.47
0%
11.94%€156.46€91.19n/a21
Jan ’26n/a
€139.68
0%
11.79%€157.21€91.63n/a21
Dec ’25n/a
€133.65
0%
11.44%€154.28€89.92n/a21
Nov ’25n/a
€113.83
0%
8.51%€126.53€87.74€130.5521
Oct ’25n/a
€107.46
0%
7.99%€119.58€81.53€135.4521
Sep ’25n/a
€104.45
0%
8.86%€118.02€80.47n/a20
Aug ’25n/a
€107.75
0%
8.88%€121.90€83.12n/a20
Jul ’25n/a
€106.96
0%
8.72%€121.22€82.65n/a20
Jun ’25n/a
€109.38
0%
8.50%€122.22€83.33n/a20
May ’25n/a
€109.91
0%
8.50%€121.25€79.28n/a22
Apr ’25n/a
€108.71
0%
8.87%€120.08€78.51n/a20
Mar ’25n/a
€108.11
0%
9.33%€119.96€78.44n/a19
Feb ’25n/a
€103.56
0%
9.87%€117.63€78.12n/a19
Jan ’25n/a
€100.86
0%
10.91%€116.47€77.34n/a19
Dec ’24n/a
€103.24
0%
11.18%€119.80€79.55n/a19
Nov ’24n/a
€100.96
0%
10.22%€118.11€80.32n/a19
€151.74
Fair Value
21.3% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 05:47
종가2025/11/06 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Live Nation Entertainment, Inc.는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew HarriganBenchmark Company
Brennan MatthewsBerenberg
Peter HendersonBofA Global Research