Snap Inc.

XTRA:1SI 주식 리포트

시가총액: €7.8b

Snap 가치 평가

1SI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1SI ( €4.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €14.58 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1SI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1SI의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SI의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1SI의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율1.5x
매출US$5.93b
시가총액US$9.07b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1SI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SI의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균3.6x
G24 Scout24
7.6x8.79%€5.1b
SB1 Smartbroker Holding
3.5x13.29%€207.2m
EVD CTS Eventim KGaA
2.2x6.10%€6.5b
RRTL RTL Group
0.9x2.88%€5.5b
1SI Snap
1.5x8.46%€9.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1SI은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1SI의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1SI 1.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1SI 은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 European Interactive Media and Services 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1SI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1SI PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.5x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1SI 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SI에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€4.60
€6.89
+49.57%
28.27%€12.96€3.46n/a36
Feb ’27€5.96
€8.27
+38.73%
19.39%€13.49€5.90n/a36
Jan ’27€6.67
€8.42
+26.18%
19.31%€13.67€5.98n/a35
Dec ’26€6.55
€8.51
+29.93%
19.31%€13.84€6.05n/a35
Nov ’26€6.71
€7.98
+18.97%
21.89%€13.83€5.62n/a36
Oct ’26€6.59
€7.96
+20.84%
21.47%€13.64€5.71n/a36
Sep ’26€6.30
€7.96
+26.29%
19.64%€13.71€6.00n/a35
Aug ’26€7.90
€8.55
+8.23%
18.31%€12.98€6.06n/a36
Jul ’26€8.03
€8.24
+2.56%
19.69%€12.74€5.52n/a36
Jun ’26€7.19
€8.47
+17.77%
19.94%€13.21€5.73n/a36
May ’26€6.77
€8.71
+28.75%
21.73%€14.17€5.76n/a36
Apr ’26€8.32
€11.84
+42.39%
14.97%€14.78€8.31n/a36
Mar ’26€9.78
€12.51
+27.91%
14.36%€15.43€9.16€4.3436
Feb ’26€11.12
€12.68
+14.05%
14.71%€16.40€8.68€5.9635
Jan ’26€10.34
€12.54
+21.26%
16.71%€17.25€8.63€6.6735
Dec ’25€11.26
€12.42
+10.39%
16.81%€17.06€8.53€6.5535
Nov ’25€11.88
€12.00
+1.06%
16.75%€16.61€8.31€6.7135
Oct ’25€9.54
€11.57
+21.38%
16.25%€16.13€7.17€6.5934
Sep ’25€8.34
€11.91
+42.82%
14.88%€16.21€8.55€6.3032
Aug ’25€12.52
€14.23
+13.64%
13.99%€18.43€9.22€7.9033
Jul ’25€14.81
€14.18
-4.27%
15.12%€18.63€9.31€8.0332
Jun ’25€13.93
€13.98
+0.34%
15.12%€18.40€9.20€7.1932
May ’25€14.16
€14.06
-0.71%
15.15%€18.71€9.35€6.7733
Apr ’25€10.70
€12.38
+15.73%
18.77%€18.27€7.31€8.3233
Mar ’25€10.36
€12.47
+20.39%
19.00%€18.44€7.38€9.7833
€6.84
Fair Value
32.6% 저평가 내재 할인율
36
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/05 03:05
종가2026/03/05 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Snap Inc.는 68명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rocco StraussArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Ross SandlerBarclays