Snap Inc.

XTRA:1SI 주식 보고서

시가총액: €17.6b

Snap 가치 평가

1SI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1SI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1SI ( €10.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1SI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1SI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1SI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1SI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1SI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.6x
판매US$5.17b
시가총액US$18.43b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1SI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1SI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.5x
G24 Scout24
10.8x8.1%€6.2b
NWO New Work
1.2x-4.1%€376.6m
SB1 Smartbroker Holding
3.1x8.6%€152.4m
SPG Springer Nature KGaA
2.9x3.0%€5.4b
1SI Snap
3.6x11.8%€18.4b

Price-To-Sales 대 피어: 1SI은 Price-To-Sales 비율(3.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1SI 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

9 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1SI 3.6x업계 평균 1.5xNo. of Companies14PS0246810+
9 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1SI 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1SI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1SI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.6x
공정 PS 비율4.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1SI 은 예상 3.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1SI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€10.34
€12.54
+21.3%
16.9%€17.25€8.63n/a34
Dec ’25€11.26
€12.43
+10.4%
17.0%€17.06€8.53n/a34
Nov ’25€11.88
€11.96
+0.7%
17.0%€16.55€8.27n/a34
Oct ’25€9.54
€11.57
+21.4%
16.3%€16.13€7.17n/a34
Sep ’25€8.34
€11.91
+42.8%
14.9%€16.21€8.55n/a32
Aug ’25€12.52
€14.23
+13.6%
14.0%€18.43€9.22n/a33
Jul ’25€14.81
€14.18
-4.3%
15.1%€18.63€9.31n/a32
Jun ’25€13.93
€13.98
+0.3%
15.1%€18.40€9.20n/a32
May ’25€14.16
€14.06
-0.7%
15.2%€18.71€9.35n/a33
Apr ’25€10.70
€12.38
+15.7%
18.8%€18.27€7.31n/a33
Mar ’25€10.36
€12.47
+20.4%
19.0%€18.44€7.38n/a33
Feb ’25€14.63
€13.68
-6.5%
30.6%€21.19€6.91n/a33
Jan ’25€15.46
€11.60
-24.9%
38.0%€21.03€6.40n/a32
Dec ’24€12.92
€9.58
-25.8%
21.7%€14.71€6.44€11.2631
Nov ’24€9.41
€9.71
+3.2%
19.6%€14.19€6.62€11.8831
Oct ’24€8.22
€9.45
+15.0%
23.2%€15.11€6.14€9.5431
Sep ’24€9.73
€9.56
-1.7%
24.0%€14.75€5.99€8.3432
Aug ’24€10.26
€9.39
-8.5%
24.1%€14.51€5.90€12.5232
Jul ’24€10.86
€8.99
-17.2%
22.8%€14.96€6.08€14.8132
Jun ’24€9.52
€9.01
-5.4%
24.6%€14.92€6.06€13.9331
May ’24€7.77
€8.92
+14.9%
24.9%€14.58€5.92€14.1631
Apr ’24€10.25
€9.93
-3.1%
22.4%€14.82€6.49€10.7032
Mar ’24€9.52
€10.11
+6.1%
26.5%€18.70€6.55€10.3632
Feb ’24€9.18
€9.93
+8.2%
32.2%€20.94€6.37€14.6332
Jan ’24€8.16
€10.77
+31.9%
40.2%€25.41€6.59€15.4633
Dec ’23€10.36
€11.47
+10.8%
39.9%€26.94€6.98€12.9233

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 13:11
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Snap Inc. 71 애널리스트 중 40 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
James CordwellAtlantic Equities LLP