Snap 가치 평가
1SI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1SI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1SI ( €10.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.98 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1SI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1SI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1SI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 1SI 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.5x |
| 판매 | US$5.17b |
| 시가총액 | US$17.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -24.5x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1SI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 1SI은 Price-To-Sales 비율(3.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
1SI 의 PS 비율은 European Interactive Media and Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 7 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 7 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 1SI 은 European Interactive Media and Services 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Interactive Media and Services 업계 평균( 1.5 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
1SI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.5x |
| 공정 PS 비율 | 4.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 1SI 은 예상 3.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.03 | €12.14 +21.1% | 17.4% | €16.77 | €8.38 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €11.88 | €11.96 +0.7% | 17.0% | €16.55 | €8.27 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €9.54 | €11.57 +21.4% | 16.3% | €16.13 | €7.17 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | €8.34 | €11.91 +42.8% | 14.9% | €16.21 | €8.55 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | €12.52 | €14.23 +13.6% | 14.0% | €18.43 | €9.22 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €14.81 | €14.18 -4.3% | 15.1% | €18.63 | €9.31 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €13.93 | €13.98 +0.3% | 15.1% | €18.40 | €9.20 | n/a | 32 |
| May ’25 | €14.16 | €14.06 -0.7% | 15.2% | €18.71 | €9.35 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €10.70 | €12.38 +15.7% | 18.8% | €18.27 | €7.31 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €10.36 | €12.47 +20.4% | 19.0% | €18.44 | €7.38 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €14.63 | €13.68 -6.5% | 30.6% | €21.19 | €6.91 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | €15.46 | €11.60 -24.9% | 38.0% | €21.03 | €6.40 | n/a | 32 |
| Dec ’24 | €12.92 | €9.58 -25.8% | 21.7% | €14.71 | €6.44 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | €9.41 | €9.71 +3.2% | 19.6% | €14.19 | €6.62 | €11.88 | 31 |
| Oct ’24 | €8.22 | €9.45 +15.0% | 23.2% | €15.11 | €6.14 | €9.54 | 31 |
| Sep ’24 | €9.73 | €9.56 -1.7% | 24.0% | €14.75 | €5.99 | €8.34 | 32 |
| Aug ’24 | €10.26 | €9.39 -8.5% | 24.1% | €14.51 | €5.90 | €12.52 | 32 |
| Jul ’24 | €10.86 | €8.99 -17.2% | 22.8% | €14.96 | €6.08 | €14.81 | 32 |
| Jun ’24 | €9.52 | €9.01 -5.4% | 24.6% | €14.92 | €6.06 | €13.93 | 31 |
| May ’24 | €7.77 | €8.92 +14.9% | 24.9% | €14.58 | €5.92 | €14.16 | 31 |
| Apr ’24 | €10.25 | €9.93 -3.1% | 22.4% | €14.82 | €6.49 | €10.70 | 32 |
| Mar ’24 | €9.52 | €10.11 +6.1% | 26.5% | €18.70 | €6.55 | €10.36 | 32 |
| Feb ’24 | €9.18 | €9.93 +8.2% | 32.2% | €20.94 | €6.37 | €14.63 | 32 |
| Jan ’24 | €8.16 | €10.77 +31.9% | 40.2% | €25.41 | €6.59 | €15.46 | 33 |
| Dec ’23 | €10.36 | €11.47 +10.8% | 39.9% | €26.94 | €6.98 | €12.92 | 33 |
| Nov ’23 | €10.00 | €11.60 +16.1% | 39.8% | €27.09 | €7.02 | €9.41 | 33 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Obiz
€24.5m
Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.
2GD
€4.13
7D
-6.1%
1Y
-25.2%
Baidu
US$30.4b
Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.
B1C
US$78.20
7D
-1.9%
1Y
-30.8%
MONY Group
UK£1.0b
Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.
39M
UK£2.23
7D
1.6%
1Y
-29.6%