Warner Music Group Corp.

BST:WA4 주식 보고서

시가총액: €15.6b

Warner Music Group 가치 평가

WA4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WA4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WA4 ( €29.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WA4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WA4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WA4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 WA4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WA4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WA4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율38x
수익US$429.00m
시가총액US$16.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WA4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WA4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.1x
EVD CTS Eventim KGaA
31.1x13.9%€7.8b
EDL Edel SE KGaA
7.7x-0.4%€95.3m
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.3x-2.2%€4.1b
WA4 Warner Music Group
38x20.7%€16.3b

Price-To-Earnings 대 피어: WA4은 Price-To-Earnings 비율(38x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

WA4 의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
WA4 38.0x업계 평균 13.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: WA4 은 European Entertainment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 38 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균( 13.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

WA4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

WA4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율38x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WA4 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WA4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.65
€34.79
+17.3%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25n/a
€33.97
0%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.64
€33.07
+11.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25n/a
€32.69
0%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25n/a
€32.60
0%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25n/a
€34.96
0%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25n/a
€35.62
0%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25n/a
€36.35
0%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25n/a
€36.93
0%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25n/a
€35.86
0%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€31.65
€36.62
+15.7%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25n/a
€34.46
0%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€33.00
€33.63
+1.9%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24n/a
€33.63
0%
17.1%€47.78€14.15n/a19
Nov ’24n/a
€34.18
0%
18.0%€49.12€14.55€29.6419
Oct ’24n/a
€34.19
0%
18.2%€49.50€14.66n/a19
Sep ’24€30.17
€32.67
+8.3%
18.4%€47.82€14.16n/a20
Aug ’24€28.97
€29.11
+0.5%
19.5%€47.01€13.92n/a22
Jul ’24€24.58
€29.22
+18.9%
20.4%€47.85€12.88n/a21
Jun ’24n/a
€30.55
0%
20.3%€48.29€13.00n/a20
May ’24n/a
€33.44
0%
18.4%€47.40€12.76n/a19
Apr ’24n/a
€34.33
0%
18.1%€47.87€12.89n/a20
Mar ’24n/a
€34.68
0%
18.2%€48.41€13.03€31.6520
Feb ’24n/a
€33.51
0%
19.2%€47.94€12.91n/a20
Jan ’24€33.30
€32.92
-1.2%
21.5%€48.97€10.36€33.0020
Dec ’23n/a
€32.36
0%
22.6%€49.95€10.57n/a19

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/30 17:49
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Warner Music Group Corp. 34 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays