Universal Music Group 가치 평가
0VD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0VD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0VD ( €22.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0VD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0VD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0VD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0VD의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 이익 | €2.60b |
| 시가총액 | €40.90b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.6x |
| 기업가치/EBITDA | 20.3x |
| PEG 비율 | -2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
0VD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 52x | ||
EVD CTS Eventim KGaA | 26.7x | 12.63% | €7.6b |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 56x | 17.77% | €363.7m |
WBD Warner Bros. Discovery | 116.7x | -69.50% | US$57.1b |
EDL Edel SE KGaA | 8.6x | 6.45% | €91.1m |
0VD Universal Music Group | 15.7x | -8.05% | €40.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0VD은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
0VD의 PE 비율은 European Entertainment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0VD 은 German Entertainment 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Entertainment 업계 평균(30x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
0VD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0VD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €22.14 | €29.44 +32.97% | 13.60% | €39.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | €23.16 | €29.39 +26.92% | 13.79% | €39.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | n/a | €29.43 0% | 13.42% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €23.96 | €29.32 +22.37% | 13.59% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | €25.35 | €29.29 +15.56% | 13.63% | €39.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | n/a | €30.45 0% | 11.97% | €40.00 | €25.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €27.98 | €29.42 +5.15% | 17.61% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €29.42 0% | 17.56% | €41.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €25.31 | €29.58 +16.88% | 17.85% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €28.19 0% | 19.73% | €42.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Feb ’26 | €26.98 | €27.08 +0.39% | 16.03% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €26.88 0% | 16.48% | €36.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €22.51 | €26.83 +19.18% | 16.12% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €26.88 0% | 16.00% | €35.00 | €15.00 | €23.16 | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €27.23 0% | 16.35% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.71 | €27.74 +17.01% | 15.84% | €33.00 | €15.00 | €23.96 | 19 |
| Aug ’25 | €21.12 | €28.11 +33.07% | 15.81% | €33.00 | €15.00 | €25.35 | 19 |
| Jul ’25 | n/a | €30.23 0% | 17.12% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €30.33 0% | 16.16% | €36.00 | €12.00 | €27.98 | 20 |
| May ’25 | €27.62 | €29.74 +7.68% | 16.93% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €26.94 | €29.27 +8.63% | 16.94% | €35.00 | €12.00 | €25.31 | 20 |
| Mar ’25 | €26.90 | €29.08 +8.09% | 18.27% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €27.23 | €28.35 +4.11% | 17.61% | €33.00 | €12.00 | €26.98 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €27.55 0% | 17.76% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.07 | €27.30 +13.40% | 17.76% | €33.00 | €12.00 | €22.51 | 20 |
| Nov ’24 | €23.33 | €27.23 +16.72% | 18.02% | €33.00 | €12.00 | n/a | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/16 14:52 |
| 종가 | 2025/11/14 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Universal Music Group N.V.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| JULIEN ROCH | Barclays |
| William Packer | BNP Paribas |
| Adrien de Saint Hilaire | BofA Global Research |