Gem Diamonds 가치 평가

ZVW 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZVW 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ZVW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ZVW 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ZVW 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZVW 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZVW 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZVW 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZVW 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.1x
수익	US$922.00k
시가총액	US$17.58m

ZVW 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	5.3x
PEG 비율	10.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZVW 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZVW 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.4x
DLX Delignit	11.9x	28.6%	€23.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke	19.3x	n/a	€211.2m
NTG Nabaltec	8.4x	5.9%	€119.2m
2HRA H&R GmbH KGaA	22.1x	52.9%	€122.1m
ZVW Gem Diamonds	19.1x	1.9%	€14.0m

Price-To-Earnings 대 피어: ZVW은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZVW 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

15 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZVW 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZVW 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZVW PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.1x
공정 PE 비율	10.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZVW 19.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZVW 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.12	€0.41 +251.2%	16.0%	€0.48	€0.34	n/a	2
Dec ’25	€0.12	€0.41 +246.7%	16.0%	€0.48	€0.34	n/a	2
Nov ’25	€0.13	€0.41 +211.2%	16.0%	€0.48	€0.34	n/a	2
Oct ’25	€0.13	€0.41 +221.0%	16.0%	€0.48	€0.34	n/a	2
Sep ’25	€0.17	€0.41 +138.2%	16.0%	€0.48	€0.34	n/a	2
Aug ’25	€0.15	€0.35 +133.6%	0.9%	€0.36	€0.35	n/a	2
Jul ’25	€0.15	€0.35 +133.6%	0.9%	€0.36	€0.35	n/a	2
Jun ’25	€0.13	€0.35 +164.2%	0.9%	€0.36	€0.35	n/a	2
May ’25	€0.082	€0.35 +333.2%	0.8%	€0.36	€0.35	n/a	2
Apr ’25	€0.093	€0.28 +202.7%	24.8%	€0.35	€0.21	n/a	2
Mar ’25	€0.10	€0.28 +176.0%	24.8%	€0.35	€0.21	n/a	2
Feb ’25	€0.12	€0.28 +133.6%	24.8%	€0.35	€0.21	n/a	2
Jan ’25	€0.15	€0.49 +233.4%	59.8%	€0.89	€0.22	n/a	3
Dec ’24	€0.13	€0.49 +270.2%	59.8%	€0.89	€0.22	€0.12	3
Nov ’24	€0.12	€0.30 +153.7%	22.9%	€0.37	€0.23	€0.13	2
Oct ’24	€0.17	€0.51 +204.6%	53.1%	€0.90	€0.29	€0.13	3
Sep ’24	€0.19	€0.51 +171.5%	53.1%	€0.90	€0.29	€0.17	3
Aug ’24	€0.20	€0.49 +145.1%	52.7%	€0.86	€0.27	€0.15	3
Jul ’24	€0.21	€0.55 +165.5%	41.1%	€0.87	€0.34	€0.15	3
Jun ’24	€0.26	€0.55 +115.0%	41.1%	€0.87	€0.34	€0.13	3
May ’24	€0.29	€0.61 +110.2%	31.2%	€0.87	€0.45	€0.082	3
Apr ’24	€0.29	€0.65 +126.7%	36.1%	€0.98	€0.46	€0.093	3
Mar ’24	€0.32	€0.64 +97.9%	36.7%	€0.96	€0.45	€0.10	3
Feb ’24	€0.33	€0.64 +90.8%	36.7%	€0.96	€0.45	€0.12	3
Jan ’24	€0.34	€0.54 +56.6%	34.8%	€0.91	€0.42	€0.15	5
Dec ’23	€0.38	€0.62 +63.1%	32.4%	€0.97	€0.45	€0.13	5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/27 11:17
장 마감 주가	2024/12/23 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gem Diamonds Limited 17 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Izak Rossouw	Barclays
David Simon Butler	Barclays
Richard Hatch	Berenberg