Zignago Vetro S.p.A.

DB:ZVB 주식 보고서

시가총액: €844.1m

Zignago Vetro 가치 평가

ZVB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZVB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZVB ( €9.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZVB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZVB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZVB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZVB 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZVB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZVB 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익€59.03m
시가총액€844.11m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZVB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZVB 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균28.4x
STO3 Sto SE KGaA
11x7.8%€727.4m
ACT AlzChem Group
12.2x12.6%€610.6m
SIM0 SIMONA
10.9xn/a€354.0m
SDF K+S
79.4x61.3%€2.0b
ZVB Zignago Vetro
14.3x16.4%€844.1m

Price-To-Earnings 대 피어: ZVB은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ZVB 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ZVB 14.3x업계 평균 17.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ZVB 은 Price-To-Earnings 14.3 European Packaging 업계 평균( 17.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZVB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ZVB PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZVB 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZVB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€9.75
€12.70
+30.3%
5.4%€13.70€11.80n/a4
Nov ’25€10.50
€13.75
+31.0%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Oct ’25€10.92
€13.75
+25.9%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Sep ’25€10.82
€13.75
+27.1%
5.7%€14.50€12.50n/a4
Aug ’25€10.94
€14.38
+31.4%
3.2%€15.00€13.70n/a4
Jul ’25€11.76
€14.98
+27.3%
4.2%€16.00€14.40n/a4
Jun ’25€11.78
€16.98
+44.1%
23.9%€25.00€14.40n/a5
May ’25€12.60
€17.58
+39.5%
21.9%€25.00€14.40n/a5
Apr ’25€13.28
€17.90
+34.8%
20.6%€25.00€15.00n/a5
Mar ’25€12.88
€18.62
+44.6%
19.3%€25.00€15.00n/a5
Feb ’25€13.24
€19.32
+45.9%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Jan ’25€14.16
€19.32
+36.4%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Dec ’24€13.32
€19.32
+45.0%
16.2%€25.00€15.80n/a5
Nov ’24€12.36
€20.60
+66.7%
11.4%€24.50€18.50€10.504
Oct ’24€14.40
€20.60
+43.1%
11.4%€24.50€18.50€10.924
Sep ’24€15.74
€20.60
+30.9%
11.4%€24.50€18.50€10.824
Aug ’24€15.98
€20.48
+28.1%
12.1%€24.50€18.00€10.944
Jul ’24€15.30
€19.98
+30.6%
8.5%€22.50€18.00€11.764
Jun ’24€15.22
€19.98
+31.3%
9.3%€22.50€17.00€11.785
May ’24€16.92
€19.28
+13.9%
6.5%€20.50€17.00€12.605
Apr ’24€17.50
€19.28
+10.2%
6.5%€20.50€17.00€13.285
Mar ’24€17.36
€17.64
+1.6%
7.8%€20.00€16.00€12.885
Feb ’24€15.40
€16.00
+3.9%
5.6%€17.00€15.00€13.245
Jan ’24€13.82
€15.50
+12.2%
5.8%€17.00€14.50€14.165
Dec ’23€13.86
€15.50
+11.8%
5.8%€17.00€14.50€13.325
Nov ’23€12.58
€14.90
+18.4%
4.9%€15.60€13.90€12.364

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.20

7D

-0.9%

1Y

56.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.05

7D

-0.4%

1Y

-16.4%