Magis 가치 평가
ZF6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ZF6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ZF6 ( €9.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( €48.57 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ZF6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ZF6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ZF6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ZF6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.7x |
| 이익 | €8.28m |
| 시가총액 | €55.85m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 0.7x |
| 기업가치/EBITDA | 3.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
ZF6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: ZF6은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
ZF6의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ZF6 은 Price-To-Earnings 비율(6.7x)을 기준으로 볼 때 German Chemicals 업계 평균(20.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
ZF6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ZF6 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 10.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €9.05 | €12.75 +40.88% | 1.96% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €9.50 | €12.75 +34.21% | 1.96% | €13.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €9.80 | €14.50 +47.96% | 10.34% | €16.00 | €13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €10.80 | €15.00 +38.89% | 6.67% | €16.00 | €14.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €11.00 | €16.75 +52.27% | 4.48% | €17.50 | €16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €13.00 | €18.25 +40.38% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €12.40 | €18.25 +47.18% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €13.60 | €18.25 +34.19% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €13.40 | €18.25 +36.19% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | n/a | €18.25 0% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €11.30 | €18.25 +61.50% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €11.40 | €18.25 +60.09% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €12.30 | €18.25 +48.37% | 4.11% | €19.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €12.30 | €18.17 +47.70% | 3.43% | €19.00 | €17.50 | €9.50 | 3 |
| Oct ’25 | €12.30 | €18.00 +46.34% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €9.80 | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €18.00 +51.26% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €10.80 | 3 |
| Aug ’25 | €12.10 | €18.00 +48.76% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €11.00 | 3 |
| Jul ’25 | €11.70 | €18.00 +53.85% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €13.00 | 3 |
| Jun ’25 | €11.70 | €18.00 +53.85% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €12.40 | 3 |
| May ’25 | €11.40 | €18.00 +57.89% | 2.27% | €18.50 | €17.50 | €13.60 | 3 |
| Apr ’25 | €10.85 | €17.75 +63.59% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €13.40 | 2 |
| Mar ’25 | €10.60 | €17.75 +67.45% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.10 | €17.75 +75.74% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €11.30 | 2 |
| Jan ’25 | €10.20 | €17.75 +74.02% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €11.40 | 2 |
| Dec ’24 | €9.60 | €17.75 +84.90% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €12.30 | 2 |
| Nov ’24 | €9.50 | €17.75 +86.84% | 1.41% | €18.00 | €17.50 | €12.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 07:28 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Magis S.p.A.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Marco Greco | ValueTrack |