Sanyo Chemical Industries, Ltd.

DB:XSI 주식 보고서

시가총액: €541.0m

Sanyo Chemical Industries 가치 평가

XSI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XSI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XSI ( €24 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.86 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XSI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XSI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XSI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 XSI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XSI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XSI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매JP¥157.26b
시가총액JP¥88.27b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XSI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XSI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
ACT AlzChem Group
1x7.2%€580.1m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€242.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€123.2m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€118.4m
XSI Sanyo Chemical Industries
0.6x-2.8%€88.3b

Price-To-Sales 대 피어: XSI은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

XSI 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
XSI 0.6x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: XSI 은 Price-To-Sales 0.6 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

XSI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

XSI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율0.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: XSI 0.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XSI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€24.00
€27.46
+14.4%
11.1%€30.51€24.41n/a2
Dec ’25€24.40
€27.46
+12.5%
11.1%€30.51€24.41n/a2
Nov ’25€24.40
€28.74
+17.8%
8.7%€31.24€26.24n/a2
Oct ’25€25.60
€28.74
+12.3%
8.7%€31.24€26.24n/a2
Sep ’25€24.80
€28.34
+14.3%
8.7%€30.81€25.88n/a2
Aug ’25€24.60
€29.39
+19.5%
5.3%€30.94€27.84n/a2
Jul ’25€22.80
€28.35
+24.3%
6.2%€30.12€26.58n/a2
Jun ’25€23.00
€28.94
+25.8%
4.1%€30.12€27.76n/a2
May ’25€25.20
€29.48
+17.0%
4.1%€30.69€28.28n/a2
Apr ’25€25.00
€29.85
+19.4%
4.1%€31.07€28.63n/a2
Mar ’25€25.60
€30.70
+19.9%
4.1%€31.95€29.44n/a2
Feb ’25€26.40
€29.46
+11.6%
8.5%€31.97€26.95n/a2
Jan ’25€26.40
€29.03
+10.0%
8.5%€31.50€26.56n/a2
Dec ’24€25.80
€29.03
+12.5%
8.5%€31.50€26.56€24.402
Nov ’24€24.60
€29.72
+20.8%
8.5%€32.25€27.19€24.402
Oct ’24€25.40
€29.72
+17.0%
8.5%€32.25€27.19€25.602
Sep ’24€25.60
€29.72
+16.1%
8.5%€32.25€27.19€24.802
Aug ’24€26.80
€31.44
+17.3%
3.0%€32.39€30.49€24.602
Jul ’24€26.20
€31.44
+20.0%
3.0%€32.39€30.49€22.802
Dec ’23€30.00
€42.72
+42.4%
15.4%€49.32€36.12€25.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 06:11
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sanyo Chemical Industries, Ltd. 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Masami SawatoCredit Suisse
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Takashi NishihiraIchiyoshi Research Institute Inc.