Vulcan Energy Resources 가치 평가
VUL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 VUL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VUL ( €2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
VUL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: VUL는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| VUL의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 25.9x |
| 매출 | €21.04m |
| 시가총액 | €814.70m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 36.7x |
| 기업가치/EBITDA | -16.7x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
VUL의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: VUL은 Price-To-Sales 비율(25.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
VUL의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 57개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 57개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: VUL 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(25.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
VUL의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 25.9x |
| 공정 PS 비율 | 18.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: VUL 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(18.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(25.9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €2.64 | €4.60 +73.88% | 23.08% | €5.66 | €3.54 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €3.69 | €4.41 +19.52% | 18.49% | €5.49 | €3.52 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €3.13 | €4.37 +39.76% | 18.49% | €5.44 | €3.49 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €2.23 | €4.37 +95.67% | 19.32% | €5.47 | €3.42 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €2.09 | €4.39 +109.76% | 19.32% | €5.50 | €3.44 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €2.07 | €3.96 +91.48% | 30.50% | €5.62 | €2.81 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €2.25 | €4.44 +97.10% | 20.91% | €5.70 | €3.47 | n/a | 3 |
| May ’26 | €2.67 | €5.03 +87.95% | 15.61% | €5.81 | €4.24 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €2.98 | €5.03 +68.88% | 15.61% | €5.81 | €4.24 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €2.30 | €5.74 +149.29% | 23.36% | €7.08 | €4.40 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €2.72 | €5.74 +111.14% | 23.36% | €7.08 | €4.40 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €4.30 | €6.07 +41.11% | 17.35% | €7.12 | €5.02 | €3.41 | 2 |
| Nov ’25 | €3.08 | €5.29 +71.74% | 31.43% | €6.96 | €3.63 | €3.69 | 2 |
| Oct ’25 | €2.76 | €5.29 +91.92% | 31.43% | €6.96 | €3.63 | €3.13 | 2 |
| Sep ’25 | €2.33 | €5.29 +127.56% | 31.43% | €6.96 | €3.63 | €2.23 | 2 |
| Aug ’25 | €2.65 | €5.29 +99.74% | 31.43% | €6.96 | €3.63 | €2.09 | 2 |
| Jul ’25 | €2.31 | €5.36 +132.16% | 31.43% | €7.05 | €3.68 | €2.07 | 2 |
| Jun ’25 | €2.85 | €5.36 +88.06% | 31.43% | €7.04 | €3.68 | €2.25 | 2 |
| May ’25 | €2.01 | €5.57 +177.51% | 24.32% | €6.93 | €4.22 | €2.67 | 2 |
| Apr ’25 | €1.71 | €5.60 +226.74% | 24.32% | €6.96 | €4.24 | €2.98 | 2 |
| Mar ’25 | €1.52 | €5.84 +283.89% | 27.27% | €7.43 | €4.25 | €2.30 | 2 |
| Feb ’25 | €1.26 | €5.74 +357.49% | 28.21% | €7.36 | €4.12 | €2.72 | 2 |
| Jan ’25 | €1.80 | €5.74 +219.06% | 28.21% | €7.36 | €4.12 | €3.31 | 2 |
| Dec ’24 | €1.48 | €5.74 +287.94% | 28.21% | €7.36 | €4.12 | €4.30 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/04 15:57 |
| 종가 | 2025/12/02 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Vulcan Energy Resources Limited는 6명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Stuart Howe | Bell Potter |
| Andres Castanos-Mollor | Berenberg |
| Timothy Hoff | Canaccord Genuity |