Vulcan Energy Resources 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VUL ( €2.6 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €63.07 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

VUL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VUL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€63.07

Fair Value

95.9% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: VUL ( €2.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €63.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VUL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VUL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 VUL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VUL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VUL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	27.6x
판매	€20.68m
시가총액	€571.60m

VUL 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	23.4x
기업 가치/EBITDA	-12.9x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VUL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VUL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.8x
SZG Salzgitter	0.1x	1.9%	€1.2b
STO3 Sto SE KGaA	0.5x	2.5%	€826.4m
SIM0 SIMONA	0.6x	n/a	€303.0m
ACT AlzChem Group	1.8x	7.1%	€1.0b
VUL Vulcan Energy Resources	27.6x	52.7%	€1.0b

Price-To-Sales 대 피어: VUL은 Price-To-Sales 비율(27.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

VUL 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액

42 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: VUL 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 27.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

VUL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

VUL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	27.6x
공정 PS 비율	17.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: VUL 27.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 17.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VUL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.60	€5.03 +93.3%	15.6%	€5.81	€4.24	n/a	2
Apr ’26	€2.98	€5.03 +68.9%	15.6%	€5.81	€4.24	n/a	2
Mar ’26	€2.30	€5.74 +149.3%	23.4%	€7.08	€4.40	n/a	2
Feb ’26	€2.72	€5.74 +111.1%	23.4%	€7.08	€4.40	n/a	2
Dec ’25	€4.30	€6.07 +41.1%	17.3%	€7.12	€5.02	n/a	2
Nov ’25	€3.08	€5.29 +71.7%	31.4%	€6.96	€3.63	n/a	2
Oct ’25	€2.76	€5.29 +91.9%	31.4%	€6.96	€3.63	n/a	2
Sep ’25	€2.33	€5.29 +127.6%	31.4%	€6.96	€3.63	n/a	2
Aug ’25	€2.65	€5.29 +99.7%	31.4%	€6.96	€3.63	n/a	2
Jul ’25	€2.31	€5.36 +132.2%	31.4%	€7.05	€3.68	n/a	2
Jun ’25	€2.85	€5.36 +88.1%	31.4%	€7.04	€3.68	n/a	2
May ’25	€2.01	€5.57 +177.5%	24.3%	€6.93	€4.22	n/a	2
Apr ’25	€1.71	€5.60 +226.7%	24.3%	€6.96	€4.24	€2.98	2
Mar ’25	€1.52	€5.84 +283.9%	27.3%	€7.43	€4.25	€2.30	2
Feb ’25	€1.26	€5.74 +357.5%	28.2%	€7.36	€4.12	€2.72	2
Jan ’25	€1.80	€5.74 +219.1%	28.2%	€7.36	€4.12	€3.31	2
Dec ’24	€1.48	€5.74 +287.9%	28.2%	€7.36	€4.12	€4.30	2
Nov ’24	€1.32	€5.74 +335.1%	28.2%	€7.36	€4.12	€3.08	2
Oct ’24	€1.80	€5.74 +219.0%	28.2%	€7.36	€4.12	€2.76	2
Sep ’24	€2.06	€5.74 +178.7%	28.2%	€7.36	€4.12	€2.33	2
Aug ’24	€2.73	€6.12 +124.0%	28.2%	€7.85	€4.39	€2.65	2
Jul ’24	€2.62	€6.12 +133.7%	28.2%	€7.85	€4.39	€2.31	2
Jun ’24	€2.23	€7.10 +218.7%	6.8%	€7.59	€6.62	€2.85	2
May ’24	€3.60	€9.19 +155.2%	24.3%	€12.01	€6.55	€2.01	3
Apr ’24	€3.53	€10.31 +192.6%	17.0%	€12.73	€8.66	€1.71	3

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

€4.82

Fair Value

46.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/04/24 03:41
장 마감 주가	2025/04/24 00:00
수익	2024/12/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Energy Resources Limited 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Andres Castanos-Mollor	Berenberg
Timothy Hoff	Canaccord Genuity
Alexander Zienkowicz	mwb research AG