Vulcan Materials Company

DB:VMC 주식 보고서

시가총액: €26.9b

Vulcan Materials 가치 평가

VMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€233.53
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: VMC ( €202 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VMC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.


주요 가치 평가 지표

VMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VMC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VMC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VMC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31.7x
수익US$919.50m
시가총액US$29.18b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VMC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
HEI Heidelberg Materials
17.1x11.9%€29.8b
STO3 Sto SE KGaA
13.6x3.5%€899.6m
BAS BASF
36.9x25.9%€47.9b
SY1 Symrise
34.1x14.4%€13.4b
VMC Vulcan Materials
31.7x13.2%€29.2b

Price-To-Earnings 대 피어: VMC은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

VMC 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
VMC 31.7x업계 평균 14.1xNo. of Companies7PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VMC 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 14.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VMC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31.7x
공정 PE 비율26.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMC 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VMC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€202.00
€275.32
+36.3%
13.6%€316.21€159.26n/a23
Mar ’26€236.00
€285.35
+20.9%
13.6%€327.74€165.06n/a23
Feb ’26€266.00
€278.75
+4.8%
15.0%€332.63€161.07n/a22
Jan ’26€250.00
€282.95
+13.2%
15.2%€336.75€163.07n/a22
Dec ’25€270.00
€276.68
+2.5%
15.6%€333.12€161.31n/a22
Nov ’25€248.00
€259.14
+4.5%
15.5%€299.91€155.95n/a21
Oct ’25€224.00
€241.37
+7.8%
14.2%€277.64€148.67n/a21
Sep ’25€220.00
€246.17
+11.9%
11.7%€276.99€148.32n/a20
Aug ’25€250.00
€260.85
+4.3%
11.4%€293.95€150.65n/a22
Jul ’25€230.00
€270.18
+17.5%
11.1%€300.46€153.03n/a22
Jun ’25€234.00
€267.87
+14.5%
11.4%€298.14€151.85n/a22
May ’25€240.00
€265.20
+10.5%
11.6%€300.17€151.02n/a23
Apr ’25€252.60
€248.90
-1.5%
11.7%€277.62€149.91n/a22
Mar ’25€246.70
€248.13
+0.6%
11.6%€277.56€149.88€236.0023
Feb ’25€211.60
€225.15
+6.4%
10.9%€256.68€141.68€266.0022
Jan ’25€200.40
€218.03
+8.8%
10.3%€254.17€140.29€250.0021
Dec ’24€192.85
€222.92
+15.6%
9.8%€247.08€144.13€270.0021
Nov ’24€191.90
€226.05
+17.8%
9.8%€249.82€145.73€248.0021
Oct ’24€190.20
€230.10
+21.0%
9.7%€252.83€144.21€224.0021
Sep ’24€206.80
€224.85
+8.7%
10.1%€248.54€141.76€220.0021
Aug ’24€203.80
€208.51
+2.3%
10.9%€239.56€131.98€250.0020
Jul ’24€206.60
€202.64
-1.9%
9.9%€230.03€134.33€230.0021
Jun ’24€184.15
€202.06
+9.7%
9.9%€232.35€135.69€234.0022
May ’24€158.30
€186.93
+18.1%
10.4%€228.08€132.28€240.0021
Apr ’24€156.98
€190.56
+21.4%
10.5%€233.20€135.26€252.6021
Mar ’24€168.76
€193.13
+14.4%
10.4%€234.78€136.17€246.7020
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€273.09
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/08 10:24
장 마감 주가2025/03/07 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Vulcan Materials Company 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ColemanArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Ishan MajumdarBaptista Research