Vulcan Materials 가치 평가
VMC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 VMC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: VMC ( €202 )는 당사 추정치인 공정 가치( €233.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: VMC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
VMC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: VMC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| VMC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.7x |
| 수익 | US$919.50m |
| 시가총액 | US$29.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 VMC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: VMC은 Price-To-Earnings 비율(31.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(25.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
VMC 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: VMC 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 14.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
VMC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.7x |
| 공정 PE 비율 | 26.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: VMC 31.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €202.00 | €275.32 +36.3% | 13.6% | €316.21 | €159.26 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €236.00 | €285.35 +20.9% | 13.6% | €327.74 | €165.06 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | €266.00 | €278.75 +4.8% | 15.0% | €332.63 | €161.07 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €250.00 | €282.95 +13.2% | 15.2% | €336.75 | €163.07 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €270.00 | €276.68 +2.5% | 15.6% | €333.12 | €161.31 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €248.00 | €259.14 +4.5% | 15.5% | €299.91 | €155.95 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €224.00 | €241.37 +7.8% | 14.2% | €277.64 | €148.67 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €220.00 | €246.17 +11.9% | 11.7% | €276.99 | €148.32 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €250.00 | €260.85 +4.3% | 11.4% | €293.95 | €150.65 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €230.00 | €270.18 +17.5% | 11.1% | €300.46 | €153.03 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €234.00 | €267.87 +14.5% | 11.4% | €298.14 | €151.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €240.00 | €265.20 +10.5% | 11.6% | €300.17 | €151.02 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €252.60 | €248.90 -1.5% | 11.7% | €277.62 | €149.91 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €246.70 | €248.13 +0.6% | 11.6% | €277.56 | €149.88 | €236.00 | 23 |
| Feb ’25 | €211.60 | €225.15 +6.4% | 10.9% | €256.68 | €141.68 | €266.00 | 22 |
| Jan ’25 | €200.40 | €218.03 +8.8% | 10.3% | €254.17 | €140.29 | €250.00 | 21 |
| Dec ’24 | €192.85 | €222.92 +15.6% | 9.8% | €247.08 | €144.13 | €270.00 | 21 |
| Nov ’24 | €191.90 | €226.05 +17.8% | 9.8% | €249.82 | €145.73 | €248.00 | 21 |
| Oct ’24 | €190.20 | €230.10 +21.0% | 9.7% | €252.83 | €144.21 | €224.00 | 21 |
| Sep ’24 | €206.80 | €224.85 +8.7% | 10.1% | €248.54 | €141.76 | €220.00 | 21 |
| Aug ’24 | €203.80 | €208.51 +2.3% | 10.9% | €239.56 | €131.98 | €250.00 | 20 |
| Jul ’24 | €206.60 | €202.64 -1.9% | 9.9% | €230.03 | €134.33 | €230.00 | 21 |
| Jun ’24 | €184.15 | €202.06 +9.7% | 9.9% | €232.35 | €135.69 | €234.00 | 22 |
| May ’24 | €158.30 | €186.93 +18.1% | 10.4% | €228.08 | €132.28 | €240.00 | 21 |
| Apr ’24 | €156.98 | €190.56 +21.4% | 10.5% | €233.20 | €135.26 | €252.60 | 21 |
| Mar ’24 | €168.76 | €193.13 +14.4% | 10.4% | €234.78 | €136.17 | €246.70 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/08 10:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Vulcan Materials Company 45 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Coleman | Argus Research Company |
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |