Tubacex, S.A.

DB:TCX 주식 보고서

시가총액: €461.8m

Tubacex 가치 평가

TCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.70
Fair Value
81.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: TCX ( €3.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TCX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.8x
수익€29.25m
시가총액€461.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
30.9xn/a€257.0m
SIM0 SIMONA
18.3xn/a€420.0m
UZU Uzin Utz
10.4x1.59%€305.2m
STO3 Sto SE KGaA
20.2x20.19%€758.3m
TCX Tubacex
15.8x31.56%€461.8m

Price-To-Earnings 대 피어: TCX은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TCX 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TCX 15.8x업계 평균 12.0xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TCX 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.8x
공정 PE 비율21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TCX 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€3.81
€5.24
+37.76%
10.19%€6.00€4.45n/a6
May ’26€3.61
€5.24
+45.20%
10.19%€6.00€4.45n/a6
Apr ’26€3.86
€5.24
+35.79%
10.19%€6.00€4.45n/a6
Mar ’26€3.85
€5.04
+31.12%
10.90%€6.00€4.45n/a6
Feb ’26€3.44
€5.04
+46.56%
10.90%€6.00€4.45n/a6
Jan ’26€3.27
€4.89
+49.77%
11.01%€5.54€4.00n/a6
Dec ’25€3.36
€4.89
+45.75%
11.01%€5.54€4.00n/a6
Nov ’25€3.18
€4.82
+51.68%
12.51%€5.54€4.00n/a6
Oct ’25€3.32
€4.82
+45.28%
12.51%€5.54€4.00n/a6
Sep ’25€2.93
€4.99
+70.53%
10.50%€5.54€4.10n/a5
Aug ’25€2.85
€4.99
+75.33%
10.50%€5.54€4.10n/a5
Jul ’25€3.26
€4.84
+48.63%
9.88%€5.54€4.10n/a5
Jun ’25€3.31
€4.84
+46.38%
9.88%€5.54€4.10n/a5
May ’25€3.14
€4.78
+52.17%
10.16%€5.54€4.10€3.615
Apr ’25€3.32
€4.78
+44.13%
10.16%€5.54€4.10€3.865
Mar ’25€3.35
€4.78
+42.63%
10.16%€5.54€4.10€3.855
Feb ’25€3.39
€4.67
+37.96%
7.34%€5.05€4.10€3.445
Jan ’25€3.59
€4.69
+30.64%
7.27%€5.05€4.10€3.275
Dec ’24€3.39
€4.69
+38.35%
7.27%€5.05€4.10€3.365
Nov ’24€2.81
€4.65
+65.48%
7.51%€5.05€4.10€3.185
Oct ’24€3.07
€4.59
+49.51%
8.22%€5.05€4.10€3.325
Sep ’24€2.85
€4.48
+57.02%
7.47%€5.00€4.10€2.934
Aug ’24€2.90
€4.48
+54.31%
7.47%€5.00€4.10€2.854
Jul ’24€2.72
€3.98
+46.41%
8.41%€4.50€3.60€3.264
Jun ’24€2.51
€3.88
+54.38%
9.55%€4.50€3.60€3.314
May ’24€2.51
€3.88
+54.38%
9.55%€4.50€3.60€3.144
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€5.26
Fair Value
27.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/12 06:32
장 마감 주가2025/05/09 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tubacex, S.A. 20 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Francisco Rodríguez SánchezBanco de Sabadell. S.A.