Heliostar Metals 가치 평가
RGG1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RGG1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RGG1 ( €0.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGG1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RGG1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RGG1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RGG1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.1x |
| 이익 | US$64.37m |
| 시가총액 | US$318.22m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.8x |
| 기업가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | 0.2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
RGG1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: RGG1은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
과거 주가수익비율 비율
과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가수익비율 비율 vs 업계
RGG1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RGG1 은 Price-To-Earnings 비율(5.1x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(17.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
RGG1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.1x |
| 공정 PE 비율 | 21.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RGG1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(5.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.8x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.99 | €3.34 +239.00% | 24.41% | €4.64 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jul ’27 | €1.09 | €3.81 +251.00% | 19.21% | €4.64 | €2.79 | n/a | 5 |
| Jun ’27 | €1.29 | €3.89 +200.74% | 19.88% | €4.79 | €2.82 | n/a | 5 |
| May ’27 | €1.36 | €3.85 +184.16% | 19.48% | €4.69 | €2.81 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €1.49 | €4.13 +177.16% | 14.65% | €4.71 | €3.29 | n/a | 4 |
| Mar ’27 | €1.76 | €3.61 +104.92% | 16.61% | €4.64 | €3.25 | n/a | 4 |
| Feb ’27 | €1.90 | €3.61 +90.35% | 16.61% | €4.64 | €3.25 | n/a | 4 |
| Jan ’27 | €1.72 | €3.21 +86.95% | 11.99% | €3.71 | €2.63 | n/a | 4 |
| Dec ’26 | €1.58 | €2.11 +33.79% | 18.64% | €2.64 | €1.69 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | €1.13 | €1.92 +70.73% | 11.60% | €2.23 | €1.70 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €1.14 | €1.80 +58.99% | 5.73% | €1.94 | €1.70 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €0.92 | €1.72 +86.95% | 13.74% | €1.96 | €1.40 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €0.67 | €1.72 +156.84% | 13.74% | €1.96 | €1.40 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €0.75 | €1.54 +106.13% | 21.98% | €1.78 | €1.06 | €1.09 | 3 |
| Jun ’26 | €0.80 | €1.37 +70.16% | 23.56% | €1.82 | €1.09 | €1.29 | 3 |
| May ’26 | €0.69 | €1.30 +88.69% | 39.02% | €1.81 | €0.79 | €1.36 | 2 |
| Apr ’26 | €0.63 | €1.05 +66.56% | 23.08% | €1.30 | €0.81 | €1.49 | 2 |
| Mar ’26 | €0.52 | €1.09 +110.74% | 23.08% | €1.34 | €0.84 | €1.76 | 2 |
| Feb ’26 | €0.50 | €1.08 +113.97% | 23.08% | €1.33 | €0.83 | €1.90 | 2 |
| Jan ’26 | €0.36 | €1.09 +197.30% | 23.08% | €1.34 | €0.83 | €1.72 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/07/27 09:37 |
| 종가 | 2026/07/27 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Heliostar Metals Ltd.는 8명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Richard Gray | ATB Cormark |
| null null | ATB Cormark Historical (Cormark Securities) |
| Jonathan Guy | Hannam & Partners (Advisory) LLP |