Integra Resources Corp.

TSXV:ITR 주식 보고서

시가총액: CA$358.3m

Integra Resources 가치 평가

ITR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ITR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$71.45
Fair Value
97.2% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 ITR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 ITR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

ITR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ITR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ITR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ITR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ITR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3x
판매US$87.38m
시가총액US$261.43m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ITR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ITR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.1x
HSTR Heliostar Metals
15xn/aCA$293.1m
GAU Galiano Gold
1.4x14.98%CA$522.8m
AOT Ascot Resources
6.3x86.08%CA$96.5m
LIO Lion One Metals
1.6xn/aCA$83.4m
ITR Integra Resources
3x19.44%CA$358.3m

Price-To-Sales 대 피어: ITR은 Price-To-Sales 비율(3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ITR 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

105 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.6x15.9%
ITR Integra Resources
 3x19.44%US$261.43m
ABX Barrick Mining
2.8x9.02%US$37.44b
TECK.B Teck Resources
2.2x4.45%US$16.14b
ITR 3.0x업계 평균 3.6xNo. of Companies105PS01224364860+
105 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.6x25.8%
ITR Integra Resources
 3x126.40%US$261.43m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ITR 은 Price-To-Sales 3 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ITR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ITR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3x
공정 PS 비율1.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ITR 3 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ITR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$2.12
CA$4.77
+125.12%
23.71%CA$6.97CA$3.73n/a5
Jul ’26CA$2.06
CA$4.80
+133.13%
23.88%CA$7.02CA$3.74n/a5
Jun ’26CA$2.23
CA$4.61
+106.79%
27.31%CA$6.98CA$3.43n/a5
May ’26CA$2.27
CA$4.65
+104.90%
26.59%CA$6.99CA$3.51n/a5
Apr ’26CA$1.75
CA$3.87
+121.31%
17.54%CA$5.01CA$3.10n/a5
Mar ’26CA$1.55
CA$3.81
+145.99%
19.15%CA$4.99CA$2.98n/a5
Feb ’26CA$1.53
CA$3.85
+152.48%
19.17%CA$5.05CA$3.02n/a5
Jan ’26CA$1.24
CA$3.87
+212.39%
17.91%CA$5.03CA$3.13n/a5
Dec ’25CA$1.32
CA$3.84
+190.62%
20.73%CA$5.03CA$3.11n/a4
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.66%
13.74%CA$4.11CA$3.10n/a4
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.81%
13.75%CA$3.98CA$3.00n/a4
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.40%
16.24%CA$3.97CA$2.73n/a4
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.26%
16.64%CA$4.05CA$2.75n/a4
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.28%
17.30%CA$4.01CA$2.50CA$2.065
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.90%
17.26%CA$4.00CA$2.50CA$2.235
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.42%
14.22%CA$3.98CA$2.77CA$2.275
Apr ’25CA$0.99
CA$3.05
+208.18%
23.46%CA$4.02CA$1.91CA$1.755
Mar ’25CA$0.96
CA$3.58
+273.23%
22.97%CA$4.28CA$1.91CA$1.556
Feb ’25CA$1.16
CA$3.62
+211.79%
25.15%CA$4.74CA$1.89CA$1.536
Jan ’25CA$1.39
CA$4.09
+194.22%
31.51%CA$5.99CA$1.99CA$1.246
Dec ’24CA$1.25
CA$4.24
+239.37%
31.87%CA$6.08CA$2.00CA$1.326
Nov ’24CA$1.05
CA$4.30
+309.64%
31.96%CA$6.14CA$2.02CA$1.546
Oct ’24CA$1.10
CA$4.45
+304.47%
27.92%CA$5.99CA$2.00CA$1.316
Sep ’24CA$1.20
CA$5.01
+317.63%
11.20%CA$5.99CA$4.21CA$1.286
Aug ’24CA$1.25
CA$5.03
+302.14%
12.39%CA$6.02CA$4.10CA$1.256
Jul ’24CA$1.46
CA$4.51
+209.10%
24.75%CA$6.00CA$2.58CA$1.276
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CA$4.77
Fair Value
55.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/27 18:00
장 마감 주가2025/07/25 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Integra Resources Corp. 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Richard GrayCormark Securities Inc.
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.