Integra Resources Corp.

TSXV:ITR 주식 리포트

시가총액: CA$790.4m

Integra Resources 가치 평가

ITR이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ITR의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: ITR ( CA$3.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$44.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ITR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

ITR의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ITR는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 ITR의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ITR의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
ITR의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.4x
매출US$243.93m
시가총액US$578.92m

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

ITR의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ITR의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균18.5x
HSTR Heliostar Metals
4.9x42.48%CA$623.1m
GAU Galiano Gold
2x16.17%CA$859.9m
TSK Talisker Resources
53.8x47.05%CA$289.1m
GGA Goldgroup Mining
13.2xn/aCA$421.0m
ITR Integra Resources
2.4x21.28%CA$790.4m

Price-To-Sales 대 피어: ITR은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

ITR의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

80개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
업계 평균6.2x17.8%
ITR Integra Resources
 2.4x21.28%US$578.92m
CS Capstone Copper
2.7x9.12%US$6.71b
BTO B2Gold
1.8x11.88%US$5.96b
ITR 2.4x업계 평균 6.2xNo. of Companies80PS01224364860+
80개 기업예상 성장시가총액
업계 평균6.2x19.3%
ITR Integra Resources
 2.4x50.09%US$578.92m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ITR 은 Price-To-Sales 비율(2.4x)을 기준으로 볼 때 Canadian Metals and Mining 업계 평균(6.2x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

ITR의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ITR PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.4x
공정 PS 비율3.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ITR 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 3.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ITR에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재CA$3.97
CA$9.90
+149.27%
12.08%CA$11.51CA$8.88n/a5
May ’27CA$3.67
CA$9.93
+170.52%
11.95%CA$11.50CA$8.92n/a5
Apr ’27CA$3.99
CA$9.64
+141.70%
12.49%CA$11.51CA$8.03n/a5
Mar ’27CA$5.93
CA$9.56
+61.29%
12.49%CA$11.48CA$8.00n/a5
Feb ’27CA$5.01
CA$9.11
+81.85%
16.44%CA$11.54CA$7.84n/a5
Jan ’27CA$5.52
CA$7.35
+33.08%
17.15%CA$8.94CA$5.37n/a5
Dec ’26CA$5.26
CA$6.66
+26.55%
13.77%CA$8.00CA$5.51n/a5
Nov ’26CA$3.91
CA$6.64
+69.80%
14.02%CA$8.03CA$5.48n/a5
Oct ’26CA$4.40
CA$4.97
+12.91%
20.67%CA$7.01CA$4.25n/a5
Sep ’26CA$3.14
CA$4.93
+56.89%
20.69%CA$6.95CA$4.21n/a5
Aug ’26CA$2.05
CA$4.79
+133.65%
23.76%CA$7.00CA$3.77n/a5
Jul ’26CA$2.06
CA$4.81
+133.42%
23.73%CA$7.02CA$3.77n/a5
Jun ’26CA$2.23
CA$4.61
+106.79%
27.31%CA$6.98CA$3.43n/a5
May ’26CA$2.27
CA$4.65
+104.90%
26.59%CA$6.99CA$3.51CA$3.675
Apr ’26CA$1.75
CA$3.87
+121.31%
17.54%CA$5.01CA$3.10CA$3.995
Mar ’26CA$1.55
CA$3.81
+145.99%
19.15%CA$4.99CA$2.98CA$5.935
Feb ’26CA$1.53
CA$3.85
+152.48%
19.17%CA$5.05CA$3.02CA$5.015
Jan ’26CA$1.24
CA$3.87
+212.39%
17.91%CA$5.03CA$3.13CA$5.525
Dec ’25CA$1.32
CA$3.84
+190.62%
20.73%CA$5.03CA$3.11CA$5.264
Nov ’25CA$1.54
CA$3.60
+133.66%
13.74%CA$4.11CA$3.10CA$3.914
Oct ’25CA$1.31
CA$3.48
+165.81%
13.75%CA$3.98CA$3.00CA$4.404
Sep ’25CA$1.28
CA$3.41
+166.40%
16.24%CA$3.97CA$2.73CA$3.144
Aug ’25CA$1.25
CA$3.47
+177.26%
16.64%CA$4.05CA$2.75CA$2.054
Jul ’25CA$1.27
CA$3.46
+172.28%
17.30%CA$4.01CA$2.50CA$2.065
Jun ’25CA$1.22
CA$3.44
+181.90%
17.26%CA$4.00CA$2.50CA$2.235
May ’25CA$1.04
CA$3.51
+237.42%
14.22%CA$3.98CA$2.77CA$2.275
CA$9.9
Fair Value
60.6% 저평가 내재 할인율
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/07 02:59
종가2026/05/07 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Integra Resources Corp.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Richard GrayATB Cormark
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Philip KerCanaccord Genuity