Integra Resources 가치 평가
ITR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ITR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ITR ( CA$2.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$15.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ITR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ITR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ITR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| ITR 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 10.2x |
| 판매 | US$30.35m |
| 시가총액 | US$302.13m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9x |
| 기업 가치/EBITDA | -18.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ITR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: ITR은 Price-To-Sales 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
ITR 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: ITR 은 Canadian Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 10.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 3.2 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
ITR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 10.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ITR 10.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$2.27 | CA$4.65 +104.9% | 26.6% | CA$6.99 | CA$3.51 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$1.75 | CA$3.87 +121.3% | 17.5% | CA$5.01 | CA$3.10 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$1.55 | CA$3.81 +146.0% | 19.2% | CA$4.99 | CA$2.98 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$1.53 | CA$3.85 +152.5% | 19.2% | CA$5.05 | CA$3.02 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$1.24 | CA$3.87 +212.4% | 17.9% | CA$5.03 | CA$3.13 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | CA$1.32 | CA$3.84 +190.6% | 20.7% | CA$5.03 | CA$3.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$1.54 | CA$3.60 +133.7% | 13.7% | CA$4.11 | CA$3.10 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CA$1.31 | CA$3.48 +165.8% | 13.8% | CA$3.98 | CA$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CA$1.28 | CA$3.41 +166.4% | 16.2% | CA$3.97 | CA$2.73 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CA$1.25 | CA$3.47 +177.3% | 16.6% | CA$4.05 | CA$2.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$1.27 | CA$3.46 +172.3% | 17.3% | CA$4.01 | CA$2.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CA$1.22 | CA$3.44 +181.9% | 17.3% | CA$4.00 | CA$2.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | CA$1.04 | CA$3.51 +237.4% | 14.2% | CA$3.98 | CA$2.77 | CA$2.27 | 5 |
| Apr ’25 | CA$0.99 | CA$3.05 +208.2% | 23.5% | CA$4.02 | CA$1.91 | CA$1.75 | 5 |
| Mar ’25 | CA$0.96 | CA$3.58 +273.2% | 23.0% | CA$4.28 | CA$1.91 | CA$1.55 | 6 |
| Feb ’25 | CA$1.16 | CA$3.62 +211.8% | 25.1% | CA$4.74 | CA$1.89 | CA$1.53 | 6 |
| Jan ’25 | CA$1.39 | CA$4.09 +194.2% | 31.5% | CA$5.99 | CA$1.99 | CA$1.24 | 6 |
| Dec ’24 | CA$1.25 | CA$4.24 +239.4% | 31.9% | CA$6.08 | CA$2.00 | CA$1.32 | 6 |
| Nov ’24 | CA$1.05 | CA$4.30 +309.6% | 32.0% | CA$6.14 | CA$2.02 | CA$1.54 | 6 |
| Oct ’24 | CA$1.10 | CA$4.45 +304.5% | 27.9% | CA$5.99 | CA$2.00 | CA$1.31 | 6 |
| Sep ’24 | CA$1.20 | CA$5.01 +317.6% | 11.2% | CA$5.99 | CA$4.21 | CA$1.28 | 6 |
| Aug ’24 | CA$1.25 | CA$5.03 +302.1% | 12.4% | CA$6.02 | CA$4.10 | CA$1.25 | 6 |
| Jul ’24 | CA$1.46 | CA$4.51 +209.1% | 24.8% | CA$6.00 | CA$2.58 | CA$1.27 | 6 |
| Jun ’24 | CA$1.54 | CA$5.47 +255.0% | 47.4% | CA$11.37 | CA$2.64 | CA$1.22 | 7 |
| May ’24 | CA$1.75 | CA$5.63 +221.9% | 53.4% | CA$11.35 | CA$2.66 | CA$1.04 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 21:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Integra Resources Corp. 8 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Richard Gray | Cormark Securities Inc. |
| John Sclodnick | Desjardins Securities Inc. |
| Allison Carson | Desjardins Securities Inc. |