Galiano Gold 가치 평가
GAU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GAU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GAU ( CA$1.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$23.54 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GAU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
GAU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GAU 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GAU 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.3x |
| 판매 | US$276.23m |
| 시가총액 | US$379.84m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 3.9x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GAU 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GAU은 Price-To-Sales 비율(1.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GAU 의 PS 비율은 CA Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: GAU 은 Price-To-Sales 1.3 Canadian Metals and Mining 업계 평균( 3.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GAU 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.3x |
| 공정 PS 비율 | 2.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: GAU 은 예상 1.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | CA$1.98 | CA$3.69 +86.41% | 32.01% | CA$5.03 | CA$1.75 | n/a | 5 |
| May ’26 | CA$1.84 | CA$3.57 +94.12% | 31.99% | CA$4.98 | CA$1.74 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | CA$1.67 | CA$3.18 +90.31% | 30.57% | CA$4.02 | CA$1.75 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | CA$1.67 | CA$3.10 +85.40% | 33.39% | CA$4.01 | CA$1.50 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | CA$1.60 | CA$3.12 +94.96% | 33.39% | CA$4.02 | CA$1.51 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | CA$1.79 | CA$3.70 +106.60% | 19.24% | CA$4.55 | CA$2.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | CA$1.98 | CA$3.51 +77.19% | 19.07% | CA$4.41 | CA$2.25 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CA$2.35 | CA$3.55 +51.00% | 20.79% | CA$4.40 | CA$2.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CA$1.93 | CA$3.43 +77.56% | 18.77% | CA$4.01 | CA$2.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CA$1.96 | CA$3.31 +68.65% | 19.66% | CA$4.00 | CA$2.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CA$2.43 | CA$3.30 +35.99% | 21.37% | CA$4.25 | CA$2.27 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CA$2.35 | CA$3.16 +34.55% | 17.68% | CA$3.76 | CA$2.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CA$2.50 | CA$2.82 +12.77% | 20.08% | CA$3.73 | CA$2.24 | CA$1.86 | 4 |
| May ’25 | CA$2.29 | CA$2.72 +18.71% | 23.56% | CA$3.76 | CA$2.01 | CA$1.84 | 4 |
| Apr ’25 | CA$1.86 | CA$2.46 +32.51% | 14.74% | CA$3.02 | CA$2.01 | CA$1.67 | 4 |
| Mar ’25 | CA$1.41 | CA$1.95 +38.59% | 17.95% | CA$2.35 | CA$1.50 | CA$1.67 | 3 |
| Feb ’25 | CA$1.22 | CA$1.95 +60.19% | 16.99% | CA$2.33 | CA$1.52 | CA$1.60 | 3 |
| Jan ’25 | CA$1.23 | CA$1.74 +41.59% | 20.29% | CA$2.24 | CA$1.49 | CA$1.79 | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.91 | CA$1.31 +43.58% | 22.96% | CA$1.72 | CA$1.00 | CA$1.98 | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.73 | CA$1.21 +66.00% | 20.01% | CA$1.61 | CA$1.01 | CA$2.35 | 4 |
| Oct ’24 | CA$0.81 | CA$1.20 +47.54% | 19.75% | CA$1.58 | CA$1.00 | CA$1.93 | 4 |
| Sep ’24 | CA$0.90 | CA$1.20 +33.41% | 19.47% | CA$1.58 | CA$1.00 | CA$1.96 | 4 |
| Aug ’24 | CA$0.80 | CA$1.06 +32.96% | 8.74% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$2.43 | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.80 | CA$1.06 +32.42% | 8.71% | CA$1.19 | CA$0.99 | CA$2.35 | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.79 | CA$1.07 +35.14% | 8.90% | CA$1.20 | CA$1.00 | CA$2.50 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/06 14:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Galiano Gold Inc. 16 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Bereket Berhe | Beacon Securities Limited |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Raj Ray | BMO Capital Markets Equity Research |