Orezone Gold Corporation

DB:OEX 주식 보고서

시가총액: €201.5m

Orezone Gold 가치 평가

OEX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 OEX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: OEX ( €0.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( €2.1 )

공정 가치보다 현저히 낮음: OEX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

OEX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: OEX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 OEX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 OEX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
OEX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$29.63m
시가총액US$212.64m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 OEX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 OEX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.9x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
8299 GT Gold Holdings
17xn/aHK$1.0b
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€250.2m
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$363.4m
OEX Orezone Gold
7.3x71.9%€298.0m

Price-To-Earnings 대 피어: OEX은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

OEX 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OEX 7.3x업계 평균 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: OEX 은 Price-To-Earnings 7.3 European Metals and Mining 업계 평균( 11.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

OEX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

OEX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율44.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: OEX 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 44.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 OEX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.41
€1.11
+167.8%
23.6%€1.55€0.82n/a5
Nov ’25€0.48
€1.06
+121.1%
23.6%€1.49€0.79n/a5
Oct ’25€0.50
€1.05
+110.2%
18.1%€1.33€0.80n/a5
Sep ’25€0.48
€1.03
+114.5%
18.5%€1.33€0.76n/a5
Aug ’25€0.50
€1.03
+107.2%
18.3%€1.33€0.77n/a5
Jul ’25€0.43
€1.07
+150.7%
18.6%€1.36€0.85n/a6
Jun ’25€0.47
€1.04
+122.8%
17.5%€1.35€0.84n/a6
May ’25€0.54
€1.17
+114.3%
12.5%€1.36€1.02n/a6
Apr ’25€0.52
€1.22
+133.8%
20.0%€1.54€0.86n/a6
Mar ’25€0.45
€1.38
+206.4%
17.9%€1.66€0.93n/a6
Feb ’25€0.53
€1.39
+162.3%
14.4%€1.64€1.02n/a7
Jan ’25€0.58
€1.30
+125.3%
13.3%€1.52€0.94n/a7
Dec ’24€0.59
€1.30
+121.1%
13.3%€1.52€0.94n/a7
Nov ’24€0.57
€1.35
+137.3%
9.7%€1.54€1.13€0.487
Oct ’24€0.58
€1.58
+172.4%
11.8%€2.01€1.36€0.508
Sep ’24€0.62
€1.58
+153.2%
11.8%€2.01€1.36€0.488
Aug ’24€0.79
€1.74
+121.0%
23.0%€2.75€1.44€0.508
Jul ’24€0.86
€1.80
+110.1%
25.2%€2.77€1.28€0.438
Jun ’24€0.85
€1.68
+97.7%
22.6%€2.55€1.26€0.477
May ’24€0.99
€1.71
+72.6%
22.9%€2.52€1.24€0.546
Apr ’24€0.89
€1.55
+73.9%
17.4%€2.04€1.26€0.525
Mar ’24€0.85
€1.62
+90.8%
13.2%€2.07€1.38€0.456
Feb ’24€0.98
€1.62
+65.1%
13.2%€2.07€1.38€0.536
Jan ’24€0.83
€1.65
+99.4%
17.3%€2.27€1.39€0.586
Dec ’23€0.88
€1.77
+101.7%
16.0%€2.40€1.59€0.596
Nov ’23€0.84
€1.82
+116.8%
19.5%€2.60€1.60€0.576

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Central Asia Metals

UK£282.2m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.90

7D

1.1%

1Y

0.5%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%