NanoXplore 가치 평가
N13 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 N13 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: N13 ( €1.57 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: N13 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
N13 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: N13 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| N13 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.1x |
| 판매 | CA$134.72m |
| 시가총액 | CA$409.46m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3x |
| 기업 가치/EBITDA | -841x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 N13 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: N13은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
N13 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 27 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 27 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: N13 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
N13 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.1x |
| 공정 PS 비율 | 0.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: N13 3.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.57 | €3.10 +97.2% | 33.9% | €5.73 | €2.21 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €1.49 | €3.10 +108.4% | 33.9% | €5.73 | €2.21 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €1.49 | €3.10 +108.1% | 33.9% | €5.73 | €2.21 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €1.59 | €3.04 +91.6% | 33.2% | €5.58 | €2.15 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €1.45 | €3.04 +109.2% | 33.2% | €5.58 | €2.15 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €1.48 | €3.26 +120.1% | 44.7% | €7.03 | €2.18 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €1.63 | €3.26 +99.9% | 44.7% | €7.03 | €2.18 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €1.63 | €3.32 +103.4% | 44.1% | €7.09 | €2.20 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €1.73 | €3.32 +91.9% | 44.1% | €7.09 | €2.20 | n/a | 8 |
| May ’25 | €1.74 | €2.79 +61.0% | 12.1% | €3.40 | €2.21 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €1.70 | €2.69 +58.3% | 8.5% | €3.06 | €2.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €1.74 | €2.69 +55.2% | 9.0% | €3.10 | €2.24 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.42 | €2.73 +92.0% | 8.8% | €3.07 | €2.22 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €1.55 | €3.28 +112.3% | 45.2% | €7.16 | €2.22 | €1.49 | 8 |
| Dec ’24 | €1.25 | €3.37 +170.8% | 44.4% | €7.03 | €2.68 | €1.49 | 7 |
| Nov ’24 | €1.46 | €4.43 +203.2% | 60.6% | €10.96 | €2.74 | €1.59 | 7 |
| Oct ’24 | €1.84 | €4.60 +150.9% | 58.2% | €11.15 | €3.14 | €1.45 | 7 |
| Sep ’24 | €2.07 | €4.65 +124.6% | 56.8% | €11.08 | €3.12 | €1.48 | 7 |
| Aug ’24 | €2.09 | €4.65 +122.5% | 56.8% | €11.08 | €3.12 | €1.63 | 7 |
| Jul ’24 | €2.18 | €4.65 +113.3% | 56.8% | €11.08 | €3.12 | €1.63 | 7 |
| Jun ’24 | €1.92 | €4.78 +149.6% | 57.9% | €10.92 | €3.07 | €1.73 | 6 |
| May ’24 | €2.05 | €4.88 +138.3% | 53.6% | €10.72 | €3.35 | €1.74 | 6 |
| Apr ’24 | €2.01 | €4.95 +146.0% | 49.9% | €10.91 | €3.41 | €1.70 | 7 |
| Mar ’24 | €2.02 | €4.43 +119.8% | 24.7% | €6.93 | €3.46 | €1.74 | 7 |
| Feb ’24 | €2.03 | €4.52 +122.8% | 23.5% | €6.92 | €3.46 | €1.42 | 7 |
| Jan ’24 | €1.82 | €4.75 +161.4% | 23.4% | €6.97 | €3.48 | €1.55 | 7 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 19:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NanoXplore Inc. 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ahmad Shaath | Beacon Securities Limited |
| Donangelo Volpe | Beacon Securities Limited |
| Lucas Pipes | B. Riley Securities, Inc. |