Martin Marietta Materials 가치 평가
MMX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MMX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MMX ( €461.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €455.55 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MMX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MMX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MMX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MMX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 30.3x |
| 수익 | US$1.07b |
| 시가총액 | US$31.52b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MMX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MMX은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MMX 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: MMX 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 13.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MMX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 30.3x |
| 공정 PE 비율 | 21.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MMX 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €461.80 | €515.53 +11.6% | 12.1% | €583.77 | €337.86 | n/a | 24 |
| Apr ’26 | €439.10 | €561.22 +27.8% | 13.2% | €662.73 | €352.22 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | €463.30 | €590.81 +27.5% | 12.9% | €689.40 | €366.40 | n/a | 24 |
| Feb ’26 | €526.00 | €600.11 +14.1% | 14.1% | €695.76 | €352.65 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | €505.60 | €617.24 +22.1% | 14.2% | €699.63 | €354.61 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €561.80 | €607.59 +8.2% | 14.8% | €696.79 | €353.17 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €542.00 | €573.18 +5.8% | 15.4% | €659.80 | €341.44 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €481.50 | €546.26 +13.4% | 14.2% | €645.93 | €334.26 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €472.30 | €553.15 +17.1% | 11.4% | €640.57 | €331.48 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €547.00 | €578.25 +5.7% | 10.6% | €657.30 | €349.33 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €502.00 | €601.63 +19.8% | 11.1% | €669.45 | €355.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €524.20 | €593.71 +13.3% | 11.3% | €679.37 | €350.28 | n/a | 23 |
| May ’25 | €561.40 | €590.75 +5.2% | 11.8% | €689.32 | €355.41 | €441.00 | 23 |
| Apr ’25 | €563.60 | €544.02 -3.5% | 11.2% | €620.02 | €323.89 | €439.10 | 22 |
| Mar ’25 | €532.80 | €533.38 +0.1% | 11.2% | €593.27 | €323.44 | €463.30 | 22 |
| Feb ’25 | €469.90 | €492.10 +4.7% | 12.5% | €557.06 | €303.60 | €526.00 | 23 |
| Jan ’25 | €448.90 | €467.69 +4.2% | 11.9% | €551.61 | €300.63 | €505.60 | 22 |
| Dec ’24 | €424.40 | €461.55 +8.8% | 11.0% | €522.46 | €301.16 | €561.80 | 22 |
| Nov ’24 | €385.20 | €469.59 +21.9% | 11.3% | €534.66 | €307.55 | €542.00 | 21 |
| Oct ’24 | €390.70 | €465.34 +19.1% | 11.4% | €529.97 | €302.97 | €481.50 | 21 |
| Sep ’24 | €410.80 | €462.18 +12.5% | 10.2% | €520.08 | €297.32 | €472.30 | 20 |
| Aug ’24 | €404.60 | €455.94 +12.7% | 10.6% | €514.43 | €294.09 | €547.00 | 19 |
| Jul ’24 | €419.50 | €404.03 -3.7% | 10.4% | €460.05 | €279.71 | €502.00 | 20 |
| Jun ’24 | €372.00 | €407.22 +9.5% | 10.1% | €461.91 | €282.54 | €524.20 | 21 |
| May ’24 | €323.70 | €378.77 +17.0% | 10.1% | €437.57 | €269.83 | €561.40 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/02 13:30 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/02 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Martin Marietta Materials, Inc. 42 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| William Grace | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Seiden | Barclays |