Lenzing Aktiengesellschaft

DB:LEN 주식 보고서

시가총액: €1.2b

Lenzing 가치 평가

LEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEN ( €29.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €91.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€2.61b
시가총액€1.16b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€354.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.0b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x19.2%€34.2m
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
LEN Lenzing
0.4x2.8%€1.2b

Price-To-Sales 대 피어: LEN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LEN 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x2.7%US$128.96m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.56k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
LEN 0.4x업계 평균 1.1xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LEN 은 Price-To-Sales 0.4 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LEN 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.85
€33.74
+13.0%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€30.95
€34.04
+10.0%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€35.20
€34.04
-3.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.80
€34.04
+10.5%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.20
€34.26
+6.4%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.10
€34.26
+3.5%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.60
€34.26
-1.0%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.40
€31.26
+2.8%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.15
€32.26
+0.3%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.00
€36.66
+26.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.70
€40.80
+32.9%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€34.45
€43.60
+26.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.75
€44.60
+28.3%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.25
€46.33
+27.8%
8.5%€51.00€39.00€30.956
Oct ’24€40.25
€50.83
+26.3%
20.1%€72.00€39.00€35.206
Sep ’24€43.70
€50.83
+16.3%
20.1%€72.00€39.00€30.806
Aug ’24€45.50
€62.04
+36.4%
20.3%€74.20€39.00€32.205
Jul ’24€45.45
€62.04
+36.5%
20.3%€74.20€39.00€33.105
Jun ’24€54.80
€62.04
+13.2%
20.3%€74.20€39.00€34.605
May ’24€58.10
€65.04
+11.9%
20.7%€75.00€39.00€30.405
Apr ’24€69.90
€65.04
-7.0%
20.7%€75.00€39.00€32.155
Mar ’24€72.20
€74.64
+3.4%
41.2%€130.00€39.00€29.005
Feb ’24€67.60
€73.90
+9.3%
41.6%€130.00€39.00€30.705
Jan ’24€55.60
€73.90
+32.9%
41.6%€130.00€39.00€34.455
Dec ’23€66.30
€73.90
+11.5%
41.6%€130.00€39.00€34.755
Nov ’23€48.25
€78.30
+62.3%
40.6%€130.00€39.00€36.255

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

UBE

JP¥224.0b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥14.00

7D

-0.7%

1Y

0.7%

Transcontinental

CA$1.4b

Engages in the flexible packaging business in Canada, the United States, Latin America, the United Kingdom, Australia, and New Zealand.

53L

CA$11.10

7D

-1.8%

1Y

53.1%

Trinseo

US$120.4m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

3XD

US$3.10

7D

-2.5%

1Y

-48.8%