James Hardie Industries plc

DB:JHA 주식 보고서

시가총액: €13.0b

James Hardie Industries 가치 평가

JHA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JHA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.73
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

적정 가치 이하: JHA ( €29.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €34.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JHA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

JHA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: JHA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 JHA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 JHA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
JHA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율30.3x
수익US$439.40m
시가총액US$13.29b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JHA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JHA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
HEI Heidelberg Materials
12.1x9.4%€22.5b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
EVK Evonik Industries
33.2x33.0%€7.6b
JHA James Hardie Industries
30.3x18.3%€21.6b

Price-To-Earnings 대 피어: JHA은 Price-To-Earnings 비율(30.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JHA 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
JHA 30.3x업계 평균 13.2xNo. of Companies8PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JHA 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 30.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 13.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

JHA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JHA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.3x
공정 PE 비율21.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JHA 30.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JHA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€29.60
€34.23
+15.6%
10.7%€40.50€27.48n/a18
Jan ’26€29.40
€34.23
+16.4%
10.7%€40.50€27.48n/a18
Dec ’25€34.00
€33.96
-0.1%
9.5%€39.90€27.77n/a16
Nov ’25€28.40
€32.25
+13.5%
10.1%€40.80€26.36n/a16
Oct ’25€34.40
€31.65
-8.0%
9.6%€38.23€26.22n/a16
Sep ’25€33.20
€31.60
-4.8%
9.5%€38.39€26.17n/a16
Aug ’25€32.20
€32.70
+1.5%
10.2%€40.82€27.20n/a16
Jul ’25€29.20
€32.95
+12.9%
10.2%€41.23€28.32n/a15
Jun ’25€28.00
€32.12
+14.7%
7.9%€36.85€28.04n/a15
May ’25€32.20
€35.17
+9.2%
10.8%€40.02€27.00n/a15
Apr ’25€36.40
€35.29
-3.0%
11.1%€41.51€26.71n/a15
Mar ’25€36.40
€35.01
-3.8%
10.1%€39.70€26.78n/a15
Feb ’25€34.60
€34.29
-0.9%
10.5%€39.86€27.83n/a14
Jan ’25€34.80
€31.46
-9.6%
7.2%€34.14€26.60€29.4014
Dec ’24€29.40
€30.21
+2.8%
12.1%€34.16€19.12€34.0015
Nov ’24€23.20
€29.57
+27.4%
11.3%€33.43€19.85€28.4015
Oct ’24€24.80
€30.07
+21.3%
11.8%€33.78€19.64€34.4015
Sep ’24€27.60
€29.46
+6.7%
11.6%€33.26€19.34€33.2016
Aug ’24€25.80
€25.27
-2.1%
13.9%€30.28€18.16€32.2016
Jul ’24€24.00
€24.19
+0.8%
12.8%€28.17€18.16€29.2016
Jun ’24€22.60
€24.29
+7.5%
11.7%€28.65€18.82€28.0016
May ’24€19.80
€22.12
+11.7%
12.0%€26.22€16.97€32.2015
Apr ’24€19.20
€22.98
+19.7%
13.2%€28.85€17.33€36.4016
Mar ’24€19.60
€23.22
+18.5%
12.9%€29.08€17.47€36.4016
Feb ’24€21.00
€22.94
+9.2%
16.1%€28.06€15.34€34.6015
Jan ’24€16.60
€23.29
+40.3%
16.6%€29.03€14.93€34.8014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€33.56
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/10 07:10
장 마감 주가2025/01/10 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

James Hardie Industries plc 36 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited