James Hardie Industries plc

DB:JHA 주식 리포트

시가총액: €11.2b

James Hardie Industries 가치 평가

JHA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 JHA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€35.53
Fair Value
47.4% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: JHA ( €18.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JHA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

JHA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: JHA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 JHA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 JHA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
JHA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율39.3x
이익US$331.30m
시가총액US$13.03b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

JHA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 JHA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20x
HEI Heidelberg Materials
19.2x10.45%€35.7b
STO3 Sto SE KGaA
23.4x27.26%€785.3m
SY1 Symrise
21.1x8.32%€10.7b
EVK Evonik Industries
16.3x12.43%€6.9b
JHA James Hardie Industries
39.3x26.23%€19.8b

Price-To-Earnings 대 피어: JHA은 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

JHA의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
JHA 39.3x업계 평균 15.0xNo. of Companies8PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: JHA 은 European Basic Materials 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(39.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균(15x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

JHA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

JHA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39.3x
공정 PE 비율37.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: JHA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(37.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(39.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 JHA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€18.70
€20.41
+9.17%
13.43%€25.63€15.64n/a16
Oct ’26€15.90
€19.16
+20.50%
17.09%€25.72€14.05n/a16
Sep ’26€17.40
€19.07
+9.58%
17.52%€25.74€13.74n/a16
Aug ’26€22.20
€24.34
+9.62%
12.45%€29.95€18.14n/a15
Jul ’26€21.80
€23.84
+9.35%
11.08%€29.06€19.19n/a14
Jun ’26€19.40
€24.70
+27.30%
11.15%€30.18€19.93n/a14
May ’26€20.00
€27.29
+36.46%
12.69%€33.45€22.24n/a14
Apr ’26€20.60
€28.94
+40.47%
12.09%€35.28€23.46n/a14
Mar ’26€29.40
€33.79
+14.94%
10.12%€39.57€26.36n/a17
Feb ’26€32.20
€34.29
+6.48%
11.57%€40.88€26.51n/a18
Jan ’26€29.40
€34.18
+16.26%
10.66%€40.50€27.48n/a18
Dec ’25€34.00
€33.92
-0.24%
9.44%€39.90€27.58n/a16
Nov ’25€28.40
€32.25
+13.56%
10.12%€40.80€26.36n/a16
Oct ’25€34.40
€31.65
-7.98%
9.58%€38.23€26.22€15.9016
Sep ’25€33.20
€31.60
-4.81%
9.48%€38.39€26.17€17.4016
Aug ’25€32.20
€32.70
+1.55%
10.15%€40.82€27.20€22.2016
Jul ’25€29.20
€32.96
+12.87%
10.23%€41.23€28.32€21.8015
Jun ’25€28.00
€32.12
+14.72%
7.92%€36.85€28.04€19.4015
May ’25€32.20
€35.17
+9.22%
10.78%€40.02€27.00€20.0015
Apr ’25€36.40
€35.29
-3.04%
11.09%€41.51€26.71€20.6015
Mar ’25€36.40
€35.01
-3.83%
10.12%€39.70€26.78€29.4015
Feb ’25€34.60
€34.29
-0.91%
10.48%€39.86€27.83€32.2014
Jan ’25€34.80
€31.46
-9.59%
7.18%€34.14€26.60€29.4014
Dec ’24€29.40
€30.21
+2.76%
12.12%€34.16€19.12€34.0015
Nov ’24€23.20
€29.57
+27.44%
11.27%€33.43€19.85€28.4015
Oct ’24€24.80
€30.07
+21.26%
11.80%€33.78€19.64€34.4015
€19.79
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/28 00:47
종가2025/10/28 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

James Hardie Industries plc는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy WojsBaird
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited