Neodecortech S.p.A.

DB:FM2 주식 보고서

시가총액: €39.8m

Neodecortech 가치 평가

FM2 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FM2 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FM2 ( €2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FM2 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FM2 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FM2 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FM2 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FM2 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FM2 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.5x
수익€1.85m
시가총액€39.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FM2 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FM2 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
DLX Delignit
11.4x27.0%€22.3m
NTG Nabaltec
8.7x4.3%€122.8m
2HRA H&R GmbH KGaA
23.2x52.9%€128.4m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
FM2 Neodecortech
21.5x44.8%€39.8m

Price-To-Earnings 대 피어: FM2은 Price-To-Earnings 비율(21.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FM2 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FM2 21.5x업계 평균 10.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FM2 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 10.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FM2 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FM2 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.5x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FM2 21.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FM2 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.76
€4.40
+59.4%
2.3%€4.50€4.30n/a2
Mar ’25€2.93
€4.43
+51.2%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Feb ’25€3.07
€4.43
+44.3%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Jan ’25€3.19
€4.43
+38.9%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Dec ’24€2.74
€4.43
+61.7%
6.1%€4.70€4.16n/a2
Nov ’24€2.63
€4.75
+80.6%
1.1%€4.80€4.70€2.932
Oct ’24€2.90
€4.75
+63.8%
1.1%€4.80€4.70€3.062
Sep ’24€3.11
€4.75
+52.7%
1.1%€4.80€4.70€2.982
Aug ’24€3.04
€4.75
+56.3%
1.1%€4.80€4.70€3.142
Jun ’24€2.79
€4.80
+72.0%
2.1%€4.90€4.70€3.002
May ’24€3.20
€4.80
+50.0%
2.1%€4.90€4.70€2.652
Apr ’24€3.22
€4.80
+49.1%
2.1%€4.90€4.70€2.852
Mar ’24€3.36
€5.10
+51.8%
3.9%€5.30€4.90€2.932
Feb ’24€3.41
€5.10
+49.6%
3.9%€5.30€4.90€3.072
Jan ’24€3.11
€5.10
+64.0%
3.9%€5.30€4.90€3.192
Dec ’23€3.30
€5.65
+71.2%
6.2%€6.00€5.30€2.742
Nov ’23€2.88
€5.65
+96.2%
6.2%€6.00€5.30€2.632

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.15

7D

-1.4%

1Y

-20.4%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.40

7D

-1.8%

1Y

-3.4%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%