Zijin Mining Group Company Limited

DB:FJZ 주식 보고서

시가총액: €53.0b

Zijin Mining Group 가치 평가

FJZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FJZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FJZ ( €1.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FJZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

FJZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FJZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FJZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FJZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FJZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율12.4x
수익CN¥29.31b
시가총액CN¥403.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FJZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FJZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40.5x
BAS BASF
77.5x34.2%€38.5b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.3%€21.1b
SY1 Symrise
37x12.6%€14.5b
EVK Evonik Industries
36.4x33.1%€8.3b
FJZ Zijin Mining Group
12.4x16.3%€434.7b

Price-To-Earnings 대 피어: FJZ은 Price-To-Earnings 비율(12.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FJZ 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

15 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FJZ 12.4x업계 평균 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FJZ 은 Price-To-Earnings 12.4 European Metals and Mining 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FJZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FJZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율27.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: FJZ 은 예상 12.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FJZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.74
€2.57
+47.6%
6.2%€2.95€2.29n/a15
Nov ’25€1.95
€2.54
+30.4%
6.2%€2.92€2.27n/a15
Oct ’25€1.96
€2.46
+25.4%
5.7%€2.66€2.08n/a15
Sep ’25€1.81
€2.44
+34.9%
5.9%€2.64€2.06n/a14
Aug ’25€1.81
€2.45
+35.6%
5.2%€2.63€2.23n/a13
Jul ’25€1.94
€2.44
+25.8%
7.3%€2.67€2.13n/a13
Jun ’25€1.90
€2.34
+22.9%
8.2%€2.63€1.91n/a13
May ’25€2.02
€2.31
+14.5%
7.2%€2.61€1.94n/a11
Apr ’25€1.82
€2.13
+17.0%
7.8%€2.43€1.87n/a14
Mar ’25€1.48
€1.88
+27.2%
7.5%€2.15€1.62n/a14
Feb ’25€1.30
€1.90
+46.3%
7.6%€2.17€1.63n/a14
Jan ’25€1.43
€1.86
+30.6%
7.9%€2.13€1.60n/a14
Dec ’24€1.39
€1.89
+36.5%
8.6%€2.19€1.62n/a14
Nov ’24€1.40
€1.92
+37.2%
8.8%€2.21€1.63€1.9513
Oct ’24€1.36
€1.94
+42.3%
7.8%€2.19€1.63€1.9613
Sep ’24€1.38
€1.90
+37.4%
7.2%€2.17€1.61€1.8114
Aug ’24€1.52
€1.87
+23.6%
7.4%€2.22€1.60€1.8114
Jul ’24€1.29
€1.85
+43.3%
7.2%€2.10€1.59€1.9414
Jun ’24€1.24
€1.85
+49.4%
16.6%€2.19€0.81€1.9015
May ’24€1.50
€1.83
+22.3%
17.1%€2.19€0.81€2.0214
Apr ’24€1.51
€1.80
+18.8%
16.9%€2.22€0.82€1.8213
Mar ’24€1.41
€1.73
+22.1%
18.4%€2.26€0.88€1.4814
Feb ’24€1.51
€1.68
+10.8%
17.9%€2.06€0.87€1.3014
Jan ’24€1.23
€1.62
+31.8%
22.6%€2.06€0.87€1.4314
Dec ’23€1.29
€1.63
+26.4%
22.4%€2.07€0.87€1.3914
Nov ’23€0.99
€1.65
+66.3%
22.9%€2.10€0.83€1.4014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Arkema

€5.9b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€78.00

7D

-1.9%

1Y

-16.1%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa and Switzerland.

EB9

R8.25

7D

-11.8%

1Y

0.6%