Evonik Industries 가치 평가
EVK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 EVK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EVK ( €17.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.1 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EVK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
EVK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: EVK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EVK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 35.9x |
| 수익 | €229.00m |
| 시가총액 | €8.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.1x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 EVK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: EVK은 Price-To-Earnings 비율(35.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
EVK 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: EVK 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 19.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
EVK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 35.9x |
| 공정 PE 비율 | 23.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EVK 35.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.69 | €22.48 +27.1% | 12.1% | €26.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €20.21 | €22.96 +13.6% | 9.6% | €26.00 | €19.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €20.99 | €22.49 +7.2% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €19.99 | €22.46 +12.4% | 9.9% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €19.14 | €22.46 +17.4% | 9.8% | €26.00 | €19.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €18.90 | €21.79 +15.3% | 10.6% | €25.00 | €17.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €20.20 | €21.84 +8.1% | 10.7% | €25.00 | €17.50 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.49 | €20.70 +6.2% | 13.0% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €18.40 | €20.22 +9.9% | 14.3% | €25.00 | €17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €17.25 | €20.28 +17.6% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €17.19 | €20.28 +18.0% | 14.8% | €25.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €18.50 | €20.49 +10.8% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €17.35 | €20.64 +18.9% | 15.4% | €26.00 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €17.43 | €20.28 +16.4% | 15.4% | €26.00 | €16.50 | €20.21 | 18 |
| Oct ’24 | €17.33 | €20.56 +18.6% | 15.5% | €26.00 | €16.50 | €20.99 | 18 |
| Sep ’24 | €17.90 | €20.32 +13.5% | 16.3% | €26.00 | €15.00 | €19.99 | 19 |
| Aug ’24 | €18.75 | €20.55 +9.6% | 15.3% | €26.00 | €15.00 | €19.14 | 19 |
| Jul ’24 | €17.39 | €21.82 +25.5% | 16.3% | €29.00 | €15.00 | €18.90 | 20 |
| Jun ’24 | €17.69 | €22.59 +27.7% | 16.1% | €29.00 | €15.00 | €20.20 | 20 |
| May ’24 | €19.80 | €23.28 +17.6% | 18.1% | €31.00 | €15.00 | €19.49 | 20 |
| Apr ’24 | €19.36 | €23.43 +21.0% | 18.2% | €31.00 | €15.00 | €18.40 | 20 |
| Mar ’24 | €20.15 | €23.44 +16.3% | 18.9% | €30.00 | €15.00 | €17.25 | 20 |
| Feb ’24 | €20.62 | €23.49 +13.9% | 18.1% | €30.00 | €15.00 | €17.19 | 20 |
| Jan ’24 | €17.91 | €24.04 +34.2% | 19.5% | €34.00 | €15.00 | €18.50 | 20 |
| Dec ’23 | €18.63 | €24.45 +31.3% | 18.7% | €34.00 | €16.50 | €17.35 | 20 |
| Nov ’23 | €18.49 | €24.92 +34.8% | 20.6% | €36.00 | €16.50 | €17.43 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%