Atalaya Mining Copper 가치 평가
E5S1 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 E5S1 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E5S1 ( €4.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E5S1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
E5S1 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: E5S1 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E5S1 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.2x |
| 수익 | €25.84m |
| 시가총액 | €625.74m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.6x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 E5S1 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: E5S1은 Price-To-Earnings 비율(24.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
E5S1 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 14 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 14 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E5S1 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
E5S1 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.2x |
| 공정 PE 비율 | 23.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E5S1 24.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 23.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.36 | €5.93 +36.1% | 10.4% | €6.65 | €4.91 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.28 | €5.98 +39.6% | 10.1% | €6.68 | €4.93 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.22 | €5.98 +41.6% | 10.1% | €6.68 | €4.93 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.05 +38.8% | 9.8% | €6.99 | €5.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.80 | €6.19 +28.9% | 9.5% | €7.02 | €5.40 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.58 | €6.14 +34.1% | 7.6% | €6.81 | €5.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.48 | €6.30 +40.6% | 7.4% | €6.95 | €5.70 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.10 | €6.37 +25.0% | 8.5% | €7.05 | €5.68 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.00 | €6.24 +24.8% | 7.4% | €7.00 | €5.64 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.30 | €5.86 +10.6% | 10.0% | €6.79 | €4.80 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.36 | €5.45 +24.9% | 10.7% | €6.19 | €4.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €3.88 | €5.18 +33.4% | 15.9% | €6.31 | €3.97 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.18 +28.1% | 15.9% | €6.31 | €3.97 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €4.12 | €5.34 +29.6% | 15.0% | €6.73 | €4.41 | €4.28 | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €5.23 +47.7% | 15.5% | €6.66 | €4.37 | €4.22 | 6 |
| Nov ’24 | €3.28 | €5.26 +60.5% | 18.3% | €6.66 | €4.25 | €4.36 | 6 |
| Oct ’24 | €3.66 | €5.51 +50.5% | 15.7% | €6.93 | €4.74 | €4.80 | 6 |
| Sep ’24 | €3.62 | €5.50 +52.0% | 16.4% | €6.97 | €4.65 | €4.58 | 6 |
| Aug ’24 | €3.70 | €5.51 +48.9% | 15.9% | €6.96 | €4.68 | €4.48 | 6 |
| Jul ’24 | €3.50 | €5.56 +58.9% | 14.5% | €6.91 | €4.64 | €5.10 | 6 |
| Jun ’24 | €3.40 | €5.52 +62.4% | 12.6% | €6.93 | €4.89 | €5.00 | 6 |
| May ’24 | €3.50 | €5.46 +55.9% | 12.3% | €6.80 | €4.80 | €5.30 | 6 |
| Apr ’24 | €3.74 | €5.44 +45.5% | 12.0% | €6.76 | €4.77 | €4.36 | 6 |
| Mar ’24 | €4.10 | €5.27 +28.6% | 15.2% | €6.81 | €4.54 | €3.88 | 6 |
| Feb ’24 | €3.74 | €4.72 +26.1% | 6.7% | €5.37 | €4.40 | €4.04 | 6 |
| Jan ’24 | €3.64 | €4.36 +19.7% | 8.5% | €4.62 | €3.58 | €4.12 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 02:54 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/09 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Atalaya Mining Copper, S.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Charles Fitzroy | Arden Partners Plc. |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |