Atalaya Mining Copper 가치 평가
E5S1이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 E5S1의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: E5S1 ( €7.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €35.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: E5S1 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
E5S1의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: E5S1는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| E5S1의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 이익 | €74.76m |
| 시가총액 | €1.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
E5S1의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: E5S1은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
E5S1의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 17개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 17개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: E5S1 은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 European Metals and Mining 업계 평균(16.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
E5S1의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | 19.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: E5S1 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 19.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.50 | €7.72 +2.88% | 13.03% | €9.18 | €5.73 | n/a | 7 |
| Oct ’26 | €7.15 | €6.87 -3.87% | 13.71% | €8.13 | €5.73 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €6.25 | €6.45 +3.12% | 7.20% | €6.93 | €5.77 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €5.40 | €6.26 +15.86% | 6.14% | €6.79 | €5.76 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €5.35 | €5.93 +10.81% | 8.14% | €6.45 | €4.92 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €5.20 | €5.80 +11.45% | 7.16% | €6.23 | €4.98 | n/a | 6 |
| May ’26 | €4.56 | €5.40 +18.39% | 10.11% | €6.18 | €4.71 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €3.92 | €5.61 +43.17% | 12.15% | €6.57 | €4.78 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €4.42 | €5.90 +33.54% | 12.15% | €6.71 | €4.83 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €4.16 | €5.78 +39.05% | 12.15% | €6.57 | €4.74 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €4.28 | €5.99 +40.06% | 10.13% | €6.70 | €4.95 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €4.22 | €5.95 +40.93% | 10.13% | €6.65 | €4.91 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.36 | €6.05 +38.78% | 9.76% | €6.99 | €5.25 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.80 | €6.19 +28.93% | 9.45% | €7.02 | €5.40 | €7.15 | 6 |
| Sep ’25 | €4.58 | €6.23 +36.05% | 7.64% | €6.91 | €5.67 | €6.25 | 6 |
| Aug ’25 | €4.48 | €6.30 +40.56% | 7.41% | €6.95 | €5.70 | €5.40 | 6 |
| Jul ’25 | €5.10 | €6.36 +24.65% | 8.52% | €7.03 | €5.67 | €5.35 | 6 |
| Jun ’25 | €5.00 | €6.24 +24.81% | 7.38% | €7.00 | €5.64 | €5.20 | 6 |
| May ’25 | €5.30 | €5.86 +10.62% | 9.96% | €6.79 | €4.80 | €4.56 | 6 |
| Apr ’25 | €4.36 | €5.45 +24.94% | 10.69% | €6.19 | €4.67 | €3.92 | 6 |
| Mar ’25 | €3.88 | €5.18 +33.50% | 15.93% | €6.31 | €3.97 | €4.42 | 6 |
| Feb ’25 | €4.04 | €5.19 +28.49% | 15.93% | €6.32 | €3.98 | €4.16 | 6 |
| Jan ’25 | €4.12 | €5.33 +29.35% | 14.96% | €6.72 | €4.40 | €4.28 | 6 |
| Dec ’24 | €3.54 | €5.23 +47.66% | 15.48% | €6.66 | €4.37 | €4.22 | 6 |
| Nov ’24 | €3.28 | €5.26 +60.23% | 18.32% | €6.65 | €4.24 | €4.36 | 6 |
| Oct ’24 | €3.66 | €5.51 +50.49% | 15.73% | €6.93 | €4.74 | €4.80 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 17:22 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Atalaya Mining Copper, S.A.는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Dalby | Berenberg |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |