Daio Paper Corporation

DB:DPR 주식 보고서

시가총액: €841.4m

Daio Paper 가치 평가

DPR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DPR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DPR ( €4.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DPR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DPR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DPR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DPR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DPR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DPR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매JP¥674.11b
시가총액JP¥137.26b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DPR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DPR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
SZG Salzgitter
0.09x1.5%€864.3m
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€687.6m
ACT AlzChem Group
1.1x7.2%€592.3m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
DPR Daio Paper
0.2x1.3%€137.3b

Price-To-Sales 대 피어: DPR은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DPR 의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
DPR 0.2x업계 평균 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DPR 은 Price-To-Sales 0.2 European Forestry 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DPR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DPR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: DPR 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DPR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€4.86
€5.66
+16.5%
6.8%€6.20€5.33n/a3
Dec ’25€5.00
€5.78
+15.6%
5.7%€6.24€5.49n/a3
Nov ’25€5.00
€5.84
+16.8%
4.3%€6.15€5.53n/a3
Oct ’25€5.60
€5.73
+2.3%
2.7%€5.89€5.58n/a2
Sep ’25€5.30
€5.73
+8.1%
2.7%€5.89€5.58n/a2
Aug ’25€5.30
€5.46
+3.1%
2.7%€5.61€5.32n/a2
Jul ’25€5.05
€5.46
+8.2%
2.7%€5.61€5.32n/a2
Jun ’25€5.05
€7.84
+55.3%
1.9%€7.99€7.70n/a2
May ’25€6.60
€8.16
+23.7%
1.9%€8.32€8.01n/a2
Apr ’25€6.95
€8.16
+17.5%
1.9%€8.32€8.01n/a2
Mar ’25€6.65
€7.75
+16.5%
7.6%€8.33€7.16n/a2
Feb ’25€6.95
€7.58
+9.0%
3.7%€7.86€7.29n/a2
Jan ’25€6.95
€7.44
+7.0%
5.6%€7.97€6.95n/a3
Dec ’24€6.35
€8.21
+29.3%
5.8%€8.80€7.64€5.003
Nov ’24€7.55
€9.09
+20.4%
4.6%€9.56€8.54€5.003
Oct ’24€7.55
€9.09
+20.4%
4.6%€9.56€8.54€5.603
Sep ’24€7.75
€7.97
+2.8%
13.7%€9.49€6.96€5.303
Aug ’24€7.45
€7.41
-0.5%
3.7%€7.67€7.03€5.303
Jul ’24€7.00
€7.25
+3.6%
4.0%€7.60€6.97€5.054
Jun ’24€6.80
€7.20
+5.9%
10.1%€8.04€6.03€5.054
May ’24€7.20
€7.32
+1.6%
10.1%€8.17€6.13€6.604
Apr ’24€6.95
€8.09
+16.3%
14.4%€9.60€6.40€6.954
Mar ’24€7.20
€8.69
+20.6%
17.2%€10.66€7.11€6.654
Feb ’24€6.80
€8.69
+27.7%
17.2%€10.66€7.11€6.954
Jan ’24€7.00
€9.24
+32.0%
15.4%€10.41€6.89€6.954
Dec ’23€7.25
€9.48
+30.8%
12.1%€10.49€7.64€6.354

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:32
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Daio Paper Corporation 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Akiko KuwaharaBofA Global Research
Jun KatoCLSA
Noritsugu HirakawaDaiwa Securities Co. Ltd.