Cascades Inc.

DB:CS6 주식 보고서

시가총액: €786.8m

Cascades 가치 평가

CS6 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CS6 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CS6 ( €7.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CS6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CS6 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CS6 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CS6 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CS6 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CS6 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매CA$4.63b
시가총액CA$1.15b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CS6 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CS6 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
STO3 Sto SE KGaA
0.4x1.8%€730.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€932.5m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
CS6 Cascades
0.2x3.2%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: CS6은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CS6 의 PS 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
CS6 0.2x업계 평균 0.6xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CS6 은 Price-To-Sales 0.2 European Packaging 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CS6 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CS6 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CS6 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CS6 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€7.40
€8.38
+13.3%
5.7%€9.39€8.05n/a6
Nov ’25€6.70
€7.74
+15.5%
4.6%€8.35€7.35n/a6
Oct ’25€6.75
€7.34
+8.7%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Sep ’25€6.05
€7.34
+21.3%
8.7%€8.34€6.67n/a6
Aug ’25€6.35
€7.69
+21.1%
8.3%€8.69€6.69n/a6
Jul ’25€5.95
€7.97
+33.9%
5.8%€8.75€7.41n/a6
Jun ’25€6.25
€7.97
+27.5%
5.8%€8.75€7.41n/a6
May ’25€6.20
€7.98
+28.7%
6.4%€8.89€7.52n/a6
Apr ’25€6.70
€9.13
+36.2%
5.2%€9.58€8.21n/a6
Mar ’25€7.05
€9.58
+35.9%
2.3%€9.92€9.24n/a5
Feb ’25€9.85
€10.42
+5.8%
7.0%€11.58€9.53n/a5
Jan ’25€8.45
€9.78
+15.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Dec ’24€8.10
€9.78
+20.7%
3.6%€10.33€9.30n/a5
Nov ’24€7.65
€9.78
+27.8%
3.6%€10.33€9.30€6.705
Oct ’24€8.55
€9.94
+16.3%
2.8%€10.43€9.74€6.755
Sep ’24€8.45
€9.60
+13.6%
3.5%€10.21€9.19€6.055
Aug ’24€8.05
€8.99
+11.7%
5.6%€9.47€8.12€6.355
Jul ’24€7.80
€9.18
+17.7%
8.6%€10.54€8.16€5.956
Jun ’24€7.45
€9.18
+23.2%
8.6%€10.54€8.16€6.256
May ’24€7.40
€7.62
+3.0%
7.9%€8.74€7.06€6.206
Apr ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€6.706
Mar ’24€7.15
€7.78
+8.8%
5.6%€8.36€7.32€7.056
Feb ’24€6.20
€6.80
+9.6%
12.7%€8.30€5.88€9.856
Jan ’24€5.80
€7.18
+23.7%
19.7%€8.98€5.35€8.457
Dec ’23€5.90
€7.72
+30.9%
18.1%€9.46€5.64€8.107
Nov ’23€6.15
€8.27
+34.5%
19.0%€11.06€5.90€7.657

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%