Breedon Group plc

DB:CQB0 주식 리포트

시가총액: €1.3b

Breedon Group 가치 평가

CQB0이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CQB0의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CQB0 ( €3.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CQB0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CQB0의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CQB0는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CQB0의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CQB0의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CQB0의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.6x
이익UK£89.60m
시가총액UK£1.13b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CQB0의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CQB0의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
STO3 Sto SE KGaA
23.4x27.01%€784.0m
HEI Heidelberg Materials
21x10.68%€39.2b
ACT AlzChem Group
25.7x19.80%€1.6b
FPE3 Fuchs
17x7.35%€4.5b
CQB0 Breedon Group
12.6x11.30%€1.1b

Price-To-Earnings 대 피어: CQB0은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

CQB0의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CQB0 12.6x업계 평균 15.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CQB0 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 European Basic Materials 업계 평균(15.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CQB0의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CQB0 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율17.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CQB0 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CQB0에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€3.74
€5.17
+38.19%
11.43%€6.01€3.89n/a12
Dec ’26€3.72
€5.16
+38.60%
10.96%€5.94€3.88n/a12
Nov ’26€3.90
€5.66
+45.05%
10.53%€6.54€4.09n/a11
Oct ’26€4.10
€5.74
+40.02%
7.60%€6.59€4.70n/a13
Sep ’26€4.26
€5.79
+35.90%
7.60%€6.64€4.74n/a13
Aug ’26€4.18
€5.85
+40.04%
7.99%€6.67€4.75n/a13
Jul ’26€4.52
€6.23
+37.85%
6.90%€6.92€5.16n/a13
Jun ’26€5.40
€6.48
+20.09%
8.39%€7.35€5.18n/a14
May ’26€5.05
€6.48
+28.41%
8.39%€7.35€5.17n/a14
Apr ’26€5.35
€6.65
+24.27%
7.19%€7.73€5.95n/a14
Mar ’26€5.30
€6.39
+20.54%
7.30%€7.28€5.46n/a14
Feb ’26€5.20
€6.22
+19.64%
7.70%€7.12€5.34n/a14
Jan ’26€5.30
€6.29
+18.73%
8.13%€7.27€5.45€3.7414
Dec ’25€5.55
€6.10
+9.94%
9.00%€7.22€5.41€3.7214
Nov ’25€5.30
€6.03
+13.85%
9.14%€7.22€5.41€3.9014
Oct ’25€5.15
€6.05
+17.42%
9.24%€7.20€5.52€4.1013
Sep ’25€4.94
€5.95
+20.37%
9.24%€7.08€5.43€4.2613
Aug ’25€4.98
€6.00
+20.42%
9.17%€7.13€5.47€4.1813
Jul ’25€4.52
€5.92
+31.05%
10.18%€7.09€4.96€4.5213
Jun ’25€4.48
€5.89
+31.38%
10.25%€7.05€4.94€5.4013
May ’25€4.20
€5.86
+39.48%
10.45%€7.01€4.91€5.0512
Apr ’25€4.46
€5.79
+29.76%
11.46%€7.00€4.90€5.3512
Mar ’25€4.32
€5.61
+29.77%
13.49%€7.02€4.91€5.3010
Feb ’25€4.26
€5.41
+26.94%
14.22%€7.04€4.46€5.209
Jan ’25€4.08
€5.29
+29.71%
14.65%€6.92€4.38€5.309
€5.18
Fair Value
27.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 19:11
종가2026/01/02 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Breedon Group plc는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Rajesh PatkiBarclays
Robert ChantryBerenberg
Zhuoying YuCitigroup Inc