China Resources Building Materials Technology Holdings Limited

DB:C44 주식 보고서

시가총액: €1.2b

China Resources Building Materials Technology Holdings 가치 평가

C44 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 C44 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.79
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: C44 ( €0.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €0.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: C44 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

C44 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: C44 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 C44 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 C44 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
C44 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.6x
수익CN¥314.59m
시가총액CN¥9.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 C44 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 C44 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.8x
STO3 Sto SE KGaA
12.3x3.5%€813.5m
HEI Heidelberg Materials
13.3x9.2%€24.7b
SDF K+S
91.6x44.5%€2.3b
ACT AlzChem Group
14.1x12.6%€704.2m
C44 China Resources Building Materials Technology Holdings
29.6x37.1%€10.0b

Price-To-Earnings 대 피어: C44은 Price-To-Earnings 비율(29.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

C44 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
C44 29.6x업계 평균 13.6xNo. of Companies7PE01632486480+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: C44 은 European Basic Materials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Basic Materials 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

C44 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

C44 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.6x
공정 PE 비율34.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: C44 은 예상 29.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 34.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 C44 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.17
€0.27
+63.2%
20.6%€0.43€0.18n/a15
Feb ’26€0.17
€0.28
+60.7%
18.9%€0.44€0.21n/a15
Jan ’26€0.18
€0.28
+48.7%
22.3%€0.44€0.14n/a15
Dec ’25€0.20
€0.27
+33.5%
22.0%€0.43€0.13n/a16
Nov ’25€0.23
€0.26
+14.9%
22.5%€0.42€0.13n/a15
Oct ’25€0.24
€0.23
-6.0%
32.0%€0.43€0.11n/a15
Sep ’25€0.17
€0.23
+35.5%
32.5%€0.43€0.12n/a14
Aug ’25€0.20
€0.22
+11.9%
34.8%€0.44€0.12n/a14
Jul ’25€0.15
€0.20
+31.0%
36.3%€0.43€0.12n/a14
Jun ’25€0.16
€0.20
+23.9%
36.9%€0.43€0.12n/a14
May ’25€0.14
€0.23
+55.5%
43.9%€0.43€0.12n/a15
Apr ’25n/a
€0.24
0%
41.6%€0.42€0.12n/a15
Mar ’25n/a
€0.27
0%
37.5%€0.51€0.13n/a15
Feb ’25n/a
€0.27
0%
37.5%€0.51€0.13€0.1715
Jan ’25n/a
€0.30
0%
29.0%€0.50€0.16€0.1816
Dec ’24€0.20
€0.31
+58.9%
28.0%€0.51€0.16€0.2016
Nov ’24€0.21
€0.34
+61.1%
28.5%€0.53€0.16€0.2316
Oct ’24€0.22
€0.41
+87.8%
22.0%€0.58€0.26€0.2414
Sep ’24€0.28
€0.42
+50.1%
20.5%€0.57€0.26€0.1715
Aug ’24€0.36
€0.50
+39.1%
21.2%€0.73€0.33€0.2015
Jul ’24€0.35
€0.51
+44.6%
21.0%€0.74€0.34€0.1515
Jun ’24€0.32
€0.53
+63.9%
19.6%€0.75€0.37€0.1616
May ’24€0.39
€0.51
+32.6%
19.4%€0.73€0.36€0.1416
Apr ’24€0.43
€0.54
+25.7%
18.9%€0.74€0.36n/a16
Mar ’24€0.50
€0.50
+0.2%
19.8%€0.78€0.36n/a16
Feb ’24€0.52
€0.49
-5.6%
20.6%€0.78€0.36n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€0.26
Fair Value
35.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/23 17:47
장 마감 주가2025/02/21 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

China Resources Building Materials Technology Holdings Limited 42 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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