Altri SGPS 가치 평가
ACJ이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 ACJ의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: ACJ ( €5.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ACJ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
ACJ의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: ACJ는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| ACJ의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 매출 | €632.79m |
| 시가총액 | €1.07b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.4x |
| 기업가치/EBITDA | 71.4x |
| PEG 비율 | 3.3x |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
ACJ의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: ACJ은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가매출비율 비율
과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가매출비율 비율 vs 업계
ACJ의 PS 비율은 European Forestry 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: ACJ 은 European Forestry 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
ACJ의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 0.3x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: ACJ 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.3x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(1.7x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €5.09 | €5.39 +5.93% | 7.99% | €5.92 | €4.90 | n/a | 5 |
| May ’27 | €4.87 | €5.38 +10.54% | 6.47% | €5.90 | €4.90 | n/a | 5 |
| Apr ’27 | €4.86 | €5.38 +10.77% | 6.47% | €5.90 | €4.90 | n/a | 5 |
| Mar ’27 | €4.67 | €5.38 +15.16% | 6.47% | €5.90 | €4.90 | n/a | 5 |
| Feb ’27 | €4.21 | €5.48 +30.27% | 9.41% | €6.40 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jan ’27 | €4.41 | €5.57 +26.30% | 9.86% | €6.40 | €4.90 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | €4.40 | €5.57 +26.59% | 9.86% | €6.40 | €4.90 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | €4.79 | €5.89 +23.09% | 13.86% | €7.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €4.88 | €6.17 +26.43% | 11.88% | €7.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €4.91 | €6.17 +25.66% | 11.88% | €7.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €4.62 | €6.17 +33.55% | 11.88% | €7.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €4.88 | €6.20 +27.22% | 11.71% | €7.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €5.18 | €6.42 +23.98% | 8.19% | €7.10 | €5.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | €5.96 | €6.43 +8.01% | 8.09% | €7.10 | €5.60 | €4.87 | 5 |
| Apr ’26 | €5.87 | €6.43 +9.67% | 8.09% | €7.10 | €5.60 | €4.86 | 5 |
| Mar ’26 | €5.89 | €6.43 +9.17% | 8.10% | €7.10 | €5.60 | €4.67 | 5 |
| Feb ’26 | €5.60 | €6.31 +12.78% | 6.50% | €6.80 | €5.60 | €4.21 | 5 |
| Jan ’26 | €5.27 | €6.29 +19.51% | 6.15% | €6.70 | €5.60 | €4.41 | 5 |
| Dec ’25 | €4.84 | €6.29 +30.05% | 6.15% | €6.70 | €5.60 | €4.40 | 5 |
| Nov ’25 | €4.91 | €6.42 +30.65% | 7.08% | €7.05 | €5.60 | €4.79 | 6 |
| Oct ’25 | €5.00 | €6.38 +27.74% | 9.99% | €7.05 | €5.10 | €4.88 | 6 |
| Sep ’25 | €4.78 | €6.38 +33.40% | 9.99% | €7.05 | €5.10 | €4.91 | 6 |
| Aug ’25 | €4.87 | €6.38 +31.04% | 9.99% | €7.05 | €5.10 | €4.62 | 6 |
| Jul ’25 | €5.41 | €6.28 +16.11% | 9.72% | €7.05 | €5.10 | €4.88 | 6 |
| Jun ’25 | €5.02 | €6.10 +21.60% | 10.21% | €7.05 | €5.10 | €5.18 | 6 |
| May ’25 | €5.03 | €5.76 +14.59% | 11.39% | €7.05 | €5.10 | €5.96 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/05/23 22:43 |
| 종가 | 2026/05/22 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Altri, SGPS, S.A.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Manuel Lorente Ortega | Banco Santander |
| null null | Banco Santander |
| Bruno Bessa | Caixa Banco BPI |