Nippon Paper Industries 가치 평가
9NI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 9NI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 9NI ( €6.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 9NI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
9NI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 9NI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 9NI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.7x |
| 수익 | JP¥4.54b |
| 시가총액 | JP¥130.09b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.7x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 9NI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 9NI은 Price-To-Earnings 비율(28.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
9NI 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 9NI 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
9NI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.7x |
| 공정 PE 비율 | 20.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9NI 28.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.45 | €6.93 +7.40% | 13.42% | €8.59 | €5.73 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €5.90 | €6.70 +13.56% | 8.54% | €7.66 | €5.78 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €6.40 | €6.53 +1.99% | 7.93% | €7.29 | €5.56 | n/a | 6 |
| May ’26 | €6.65 | €6.51 -2.16% | 7.93% | €7.27 | €5.54 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €6.05 | €6.47 +6.88% | 7.93% | €7.22 | €5.51 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €6.30 | €6.15 -2.38% | 13.25% | €7.53 | €5.49 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €5.30 | €5.49 +3.52% | 4.12% | €5.95 | €5.27 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €5.10 | €5.49 +7.58% | 4.12% | €5.95 | €5.27 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €5.35 | €5.88 +9.95% | 4.39% | €6.18 | €5.56 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €5.30 | €6.22 +17.29% | 4.94% | €6.65 | €5.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €6.10 | €6.22 +1.91% | 4.94% | €6.65 | €5.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.70 | €6.12 +7.32% | 5.10% | €6.52 | €5.59 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €6.00 | €6.22 +3.61% | 9.79% | €7.26 | €5.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €5.45 | €6.22 +14.07% | 9.79% | €7.26 | €5.40 | €5.90 | 6 |
| Jun ’25 | €5.65 | €6.84 +21.10% | 5.29% | €7.34 | €6.17 | €6.40 | 6 |
| May ’25 | €6.50 | €7.42 +14.11% | 11.28% | €9.09 | €6.37 | €6.65 | 6 |
| Apr ’25 | €7.10 | €7.70 +8.47% | 12.96% | €9.24 | €6.47 | €6.05 | 4 |
| Mar ’25 | €6.95 | €7.83 +12.64% | 10.17% | €9.17 | €7.16 | €6.30 | 4 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.05 -4.74% | 10.17% | €9.43 | €7.36 | €5.30 | 4 |
| Jan ’25 | €8.00 | €8.50 +6.24% | 11.54% | €9.78 | €7.48 | €5.10 | 5 |
| Dec ’24 | €8.20 | €8.01 -2.36% | 10.76% | €9.21 | €7.12 | €5.35 | 5 |
| Nov ’24 | €8.15 | €8.39 +2.91% | 12.01% | €9.94 | €7.39 | €5.30 | 5 |
| Oct ’24 | €8.45 | €8.39 -0.75% | 12.01% | €9.94 | €7.39 | €6.10 | 5 |
| Sep ’24 | €8.20 | €8.03 -2.13% | 14.12% | €9.90 | €6.98 | €5.70 | 4 |
| Aug ’24 | €8.60 | €8.01 -6.82% | 14.12% | €9.88 | €6.97 | €6.00 | 4 |
| Jul ’24 | €7.35 | €8.01 +9.02% | 14.12% | €9.88 | €6.97 | €5.45 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/29 08:29 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Nippon Paper Industries Co., Ltd. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kyoji Chiba | BofA Global Research |
| Ryohei Masumoto | Citigroup Inc |
| Jun Yamaguchi | Credit Suisse |