Nippon Paper Industries Co., Ltd.

DB:9NI 주식 보고서

시가총액: €731.1m

Nippon Paper Industries 가치 평가

9NI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 9NI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.84
Fair Value
61.5% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 9NI ( €6.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.84 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 9NI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

9NI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 9NI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 9NI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 9NI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
9NI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율27.7x
수익JP¥4.54b
시가총액JP¥125.94b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 9NI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 9NI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.2x
STO3 Sto SE KGaA
21.4x20.19%€799.4m
ACT AlzChem Group
28.7x16.31%€1.6b
SIM0 SIMONA
16xn/a€375.0m
UZU Uzin Utz
10.8x2.62%€307.7m
9NI Nippon Paper Industries
27.7x25.26%€125.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 9NI은 Price-To-Earnings 비율(27.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

9NI 의 PE 비율은 European Forestry 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
9NI 27.7x업계 평균 14.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 9NI 은 European Forestry 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 27.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Forestry 업계 평균( 14 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

9NI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

9NI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.7x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 9NI 27.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 20.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 9NI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.10
€6.93
+13.56%
13.42%€8.59€5.73n/a6
Jul ’26€5.90
€6.70
+13.56%
8.54%€7.66€5.78n/a6
Jun ’26€6.40
€6.53
+1.99%
7.93%€7.29€5.56n/a6
May ’26€6.65
€6.51
-2.16%
7.93%€7.27€5.54n/a6
Apr ’26€6.05
€6.47
+6.88%
7.93%€7.22€5.51n/a6
Mar ’26€6.30
€6.15
-2.38%
13.25%€7.53€5.49n/a6
Feb ’26€5.30
€5.49
+3.52%
4.12%€5.95€5.27n/a6
Jan ’26€5.10
€5.49
+7.58%
4.12%€5.95€5.27n/a6
Dec ’25€5.35
€5.88
+9.95%
4.39%€6.18€5.56n/a6
Nov ’25€5.30
€6.22
+17.29%
4.94%€6.65€5.70n/a6
Oct ’25€6.10
€6.22
+1.91%
4.94%€6.65€5.70n/a6
Sep ’25€5.70
€6.12
+7.32%
5.10%€6.52€5.59n/a6
Aug ’25€6.00
€6.22
+3.61%
9.79%€7.26€5.40n/a6
Jul ’25€5.45
€6.22
+14.07%
9.79%€7.26€5.40€5.906
Jun ’25€5.65
€6.84
+21.10%
5.29%€7.34€6.17€6.406
May ’25€6.50
€7.42
+14.11%
11.28%€9.09€6.37€6.656
Apr ’25€7.10
€7.70
+8.47%
12.96%€9.24€6.47€6.054
Mar ’25€6.95
€7.83
+12.64%
10.17%€9.17€7.16€6.304
Feb ’25€8.45
€8.05
-4.74%
10.17%€9.43€7.36€5.304
Jan ’25€8.00
€8.50
+6.24%
11.54%€9.78€7.48€5.105
Dec ’24€8.20
€8.01
-2.36%
10.76%€9.21€7.12€5.355
Nov ’24€8.15
€8.39
+2.91%
12.01%€9.94€7.39€5.305
Oct ’24€8.45
€8.39
-0.75%
12.01%€9.94€7.39€6.105
Sep ’24€8.20
€8.03
-2.13%
14.12%€9.90€6.98€5.704
Aug ’24€8.60
€8.01
-6.82%
14.12%€9.88€6.97€6.004
Jul ’24€7.35
€8.01
+9.02%
14.12%€9.88€6.97€5.454
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€6.63
Fair Value
7.9% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/21 07:36
장 마감 주가2025/07/21 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Nippon Paper Industries Co., Ltd. 12 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Kyoji ChibaBofA Global Research
Ryohei MasumotoCitigroup Inc
Jun YamaguchiCredit Suisse