AdvanSix 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 960 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

960 ( €26.8 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €212.04 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, [[통계적 신뢰도]]가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

960 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 960 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 960 ( €26.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €212.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 960 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

960 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 960 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 960 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 960 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
960 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	19.4x
수익	US$38.72m
시가총액	US$749.80m

960 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.7x
기업 가치/EBITDA	7.5x
PEG 비율	0.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 960 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 960 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.8x
SIM0 SIMONA	11x	n/a	€342.0m
FPE3 Fuchs	18.3x	8.6%	€4.8b
ACT AlzChem Group	11.6x	12.8%	€580.1m
STO3 Sto SE KGaA	10.5x	3.5%	€695.3m
960 AdvanSix	19.4x	105.5%	€749.8m

Price-To-Earnings 대 피어: 960은 Price-To-Earnings 비율(19.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

960 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 960 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 22.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

960 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

960 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	19.4x
공정 PE 비율	77x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 960 은 예상 19.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 77 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 960 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€26.80	€36.01 +34.4%	4.0%	€37.45	€34.57	n/a	2
Dec ’25	€29.60	€36.01 +21.7%	4.0%	€37.45	€34.57	n/a	2
Nov ’25	€25.80	€32.51 +26.0%	1.4%	€32.97	€32.06	n/a	2
Oct ’25	€26.80	€32.51 +21.3%	1.4%	€32.97	€32.06	n/a	2
Sep ’25	€26.60	€32.51 +22.2%	1.4%	€32.97	€32.06	n/a	2
Aug ’25	€25.60	€31.67 +23.7%	5.9%	€33.53	€29.80	n/a	2
Jul ’25	€21.00	€31.67 +50.8%	5.9%	€33.53	€29.80	n/a	2
Jun ’25	€21.20	€34.36 +62.1%	12.3%	€39.93	€29.72	n/a	3
May ’25	€24.40	€36.01 +47.6%	8.6%	€40.40	€33.82	n/a	3
Apr ’25	€25.20	€34.17 +35.6%	5.1%	€36.62	€32.95	n/a	3
Mar ’25	€25.60	€34.45 +34.6%	5.1%	€36.91	€33.22	n/a	3
Feb ’25	€23.20	€35.49 +53.0%	6.5%	€38.55	€33.04	n/a	3
Jan ’25	€27.40	€37.27 +36.0%	12.9%	€43.99	€32.99	n/a	3
Dec ’24	€23.60	€37.27 +57.9%	12.9%	€43.99	€32.99	€29.60	3
Nov ’24	€25.60	€44.28 +73.0%	15.4%	€53.71	€37.69	€25.80	3
Oct ’24	€28.80	€47.38 +64.5%	7.5%	€52.27	€44.02	€26.80	3
Sep ’24	€30.20	€47.38 +56.9%	7.5%	€52.27	€44.02	€26.60	3
Aug ’24	€36.00	€46.89 +30.2%	5.8%	€50.57	€44.13	€25.60	3
Jul ’24	€32.00	€46.89 +46.5%	5.8%	€50.57	€44.13	€21.00	3
Jun ’24	€30.40	€46.89 +54.2%	5.8%	€50.57	€44.13	€21.20	3
May ’24	€33.20	€49.18 +48.1%	5.3%	€52.23	€45.82	€24.40	3
Apr ’24	€34.00	€51.34 +51.0%	9.6%	€58.22	€46.96	€25.20	3
Mar ’24	€38.20	€51.34 +34.4%	9.6%	€58.22	€46.96	€25.60	3
Feb ’24	€39.20	€51.01 +30.1%	8.5%	€57.16	€47.94	€23.20	3
Jan ’24	€35.40	€56.94 +60.9%	15.4%	€69.31	€50.76	€27.40	3
Dec ’23	€39.00	€56.94 +46.0%	15.4%	€69.31	€50.76	€23.60	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/22 14:55
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AdvanSix Inc. 5 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Robert Labick	CJS Securities, Inc.
David Silver	CL King & Associates, Inc.
Charles Neivert	Piper Sandler Companies