i-80 Gold Corp.

DB:8JI 주식 보고서

시가총액: €202.5m

i-80 Gold 가치 평가

8JI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 8JI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8JI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8JI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

8JI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 8JI 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 8JI 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 8JI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
8JI 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4x
판매US$52.94m
시가총액US$211.26m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 8JI 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 8JI 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균6.7x
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€242.1m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€123.2m
GROY Gold Royalty
25.7x35.9%US$199.8m
NTG Nabaltec
0.6x5.0%€118.4m
8JI i-80 Gold
4x46.1%€303.6m

Price-To-Sales 대 피어: 8JI은 Price-To-Sales 비율(4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

8JI 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
8JI 4.0x업계 평균 0.7xNo. of Companies39PS00.81.62.43.24+
39 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 8JI 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

8JI 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

8JI PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 8JI 4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 8JI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.42
€1.72
+309.5%
51.7%€3.76€0.87n/a9
Dec ’25€0.59
€1.79
+204.1%
49.1%€3.76€0.88n/a9
Nov ’25€1.00
€2.20
+119.4%
31.3%€3.67€1.33n/a9
Oct ’25€1.03
€2.27
+121.7%
27.0%€3.62€1.31n/a9
Sep ’25€0.93
€2.34
+150.8%
25.6%€3.57€1.32n/a9
Aug ’25€0.95
€2.45
+157.0%
24.0%€3.67€1.34n/a9
Jul ’25€0.95
€2.65
+177.6%
19.6%€3.76€2.05n/a8
Jun ’25€1.05
€2.70
+156.8%
19.4%€3.72€2.03n/a9
May ’25€1.16
€3.15
+171.0%
12.7%€3.74€2.68n/a4
Apr ’25€1.15
€2.97
+158.0%
20.9%€4.13€1.72n/a9
Mar ’25€1.14
€2.95
+159.6%
21.2%€4.11€1.71n/a9
Feb ’25€1.45
€3.01
+107.2%
21.7%€4.11€1.72n/a9
Jan ’25€1.57
€3.51
+124.2%
10.2%€4.11€3.07n/a8
Dec ’24€1.44
€3.44
+139.6%
10.7%€4.02€3.00€0.598
Nov ’24€1.25
€3.57
+185.3%
10.4%€4.15€3.12€1.008
Oct ’24€1.45
€3.75
+158.5%
14.4%€4.88€3.15€1.038
Sep ’24€1.80
€3.67
+103.5%
13.2%€4.73€3.05€0.938
Aug ’24€1.80
€3.51
+95.7%
10.7%€4.12€3.08€0.954
Jul ’24€1.91
€3.85
+101.0%
13.4%€4.86€3.09€0.958
Jun ’24€1.98
€3.83
+93.6%
13.1%€4.83€3.10€1.058
May ’24€2.21
€3.71
+67.8%
13.9%€4.66€3.00€1.167
Apr ’24€2.21
€3.45
+56.4%
7.7%€3.74€2.87€1.158
Mar ’24€2.09
€3.56
+70.2%
8.2%€3.83€2.96€1.147
Feb ’24€2.40
€3.43
+42.8%
9.1%€3.93€2.88€1.457
Jan ’24€2.62
€3.35
+27.6%
12.1%€4.27€2.93€1.578
Dec ’23€2.86
€3.37
+17.8%
13.4%€4.37€2.84€1.448

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 17:52
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

i-80 Gold Corp. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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