i-80 Gold 가치 평가
8JI이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 8JI의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 8JI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 8JI 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
핵심 가치평가 지표
8JI의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 8JI는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 8JI의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 9x |
| 매출 | US$97.13m |
| 시가총액 | US$847.46m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.5x |
| 기업가치/EBITDA | -12.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
8JI의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 8JI은 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
8JI의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 46개 기업 | Price / Sales | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 46개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales 대 업계: 8JI 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(0.7x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
8JI의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 9x |
| 공정 PS 비율 | 0.7x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 8JI 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(0.7x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(9x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €0.89 | €1.57 +76.13% | 36.30% | €2.47 | €0.86 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €0.82 | €1.58 +92.92% | 36.12% | €2.47 | €0.86 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €0.81 | €1.38 +69.83% | 31.00% | €1.99 | €0.65 | n/a | 6 |
| Sep ’26 | €0.67 | €1.35 +102.36% | 37.55% | €2.17 | €0.65 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €0.48 | €1.41 +195.06% | 38.82% | €2.52 | €0.76 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | €0.51 | €1.45 +185.96% | 42.38% | €2.50 | €0.75 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | €0.44 | €1.36 +208.57% | 35.90% | €2.17 | €0.70 | n/a | 6 |
| May ’26 | €0.53 | €1.59 +198.29% | 35.45% | €2.46 | €0.68 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €0.51 | €1.53 +200.22% | 39.29% | €2.59 | €0.71 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €0.66 | €1.50 +129.13% | 36.63% | €2.65 | €1.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €0.49 | €1.51 +211.53% | 36.83% | €2.66 | €0.99 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €0.55 | €1.67 +207.23% | 50.41% | €3.82 | €1.03 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €0.59 | €1.79 +203.70% | 49.16% | €3.76 | €0.88 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €1.00 | €2.20 +119.45% | 31.31% | €3.67 | €1.33 | €0.82 | 9 |
| Oct ’25 | €1.03 | €2.27 +121.68% | 26.98% | €3.62 | €1.31 | €0.81 | 9 |
| Sep ’25 | €0.93 | €2.34 +150.82% | 25.56% | €3.57 | €1.32 | €0.67 | 9 |
| Aug ’25 | €0.95 | €2.45 +157.04% | 24.05% | €3.67 | €1.34 | €0.48 | 9 |
| Jul ’25 | €0.95 | €2.65 +177.60% | 19.61% | €3.76 | €2.05 | €0.51 | 8 |
| Jun ’25 | €1.05 | €2.70 +156.81% | 19.36% | €3.72 | €2.03 | €0.44 | 9 |
| May ’25 | €1.16 | €3.15 +171.01% | 12.70% | €3.74 | €2.68 | €0.53 | 4 |
| Apr ’25 | €1.15 | €2.97 +158.05% | 20.95% | €4.13 | €1.72 | €0.51 | 9 |
| Mar ’25 | €1.14 | €2.95 +159.58% | 21.24% | €4.11 | €1.71 | €0.66 | 9 |
| Feb ’25 | €1.45 | €3.01 +107.18% | 21.68% | €4.11 | €1.72 | €0.49 | 9 |
| Jan ’25 | €1.57 | €3.51 +124.17% | 10.16% | €4.11 | €3.07 | €0.55 | 8 |
| Dec ’24 | €1.44 | €3.44 +139.57% | 10.66% | €4.02 | €3.00 | €0.59 | 8 |
| Nov ’24 | €1.25 | €3.57 +185.33% | 10.37% | €4.15 | €3.12 | €1.00 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/19 22:18 |
| 종가 | 2025/11/19 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
i-80 Gold Corp.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Carey MacRury | Canaccord Genuity |
| null null | Cormark Securities Inc. |
| Richard Gray | Cormark Securities Inc. |