BEWi ASA

DB:5T0 주식 보고서

시가총액: €423.3m

BEWi 가치 평가

5T0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 5T0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 5T0 ( €2.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 5T0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

5T0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 5T0 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 5T0 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 5T0 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
5T0 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€1.03b
시가총액€423.31m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 5T0 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 5T0 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€39.7m
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
ACT AlzChem Group
1x7.5%€586.2m
5T0 BEWi
0.4x5.5%€4.9b

Price-To-Sales 대 피어: 5T0은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

5T0 의 PS 비율은 DE Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.19m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$604.76k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
5T0 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 5T0 은 Price-To-Sales 0.4 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

5T0 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

5T0 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 5T0 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 5T0 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.12
€2.17
+2.2%
5.2%€2.28€2.06n/a2
Nov ’25€2.02
€2.35
+16.3%
9.5%€2.66€2.14n/a3
Oct ’25€2.32
€2.39
+3.4%
9.4%€2.71€2.18n/a3
Sep ’25€2.25
€2.45
+9.0%
7.7%€2.72€2.31n/a3
Aug ’25€2.24
€2.56
+14.4%
13.6%€3.05€2.31n/a3
Jul ’25€2.05
€2.49
+21.6%
18.1%€3.10€2.02n/a3
Jun ’25€2.33
€2.53
+8.4%
17.1%€3.01€1.96n/a3
May ’25€2.36
€2.62
+10.8%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Apr ’25€2.66
€2.62
-1.7%
16.9%€3.10€2.03n/a3
Mar ’25€2.26
€2.56
+13.4%
17.0%€3.09€2.03n/a3
Feb ’25€1.94
€2.37
+22.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Jan ’25€2.24
€2.37
+5.9%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Dec ’24€1.75
€2.37
+35.4%
22.0%€2.97€1.70n/a3
Nov ’24€1.77
€3.07
+72.8%
31.3%€4.28€1.94€2.023
Oct ’24€2.59
€3.71
+43.4%
10.6%€4.23€3.28€2.323
Sep ’24€2.71
€3.71
+37.1%
10.6%€4.23€3.28€2.253
Aug ’24€3.61
€5.63
+56.3%
21.0%€6.82€4.45€2.242
Jul ’24€3.38
€5.78
+71.2%
19.4%€6.90€4.66€2.052
Jun ’24€3.71
€5.78
+55.7%
19.4%€6.90€4.66€2.332
May ’24€3.49
€6.46
+85.4%
21.6%€7.86€5.07€2.362
Apr ’24€3.78
€6.46
+71.2%
21.6%€7.86€5.07€2.662
Mar ’24€3.75
€6.46
+72.3%
21.6%€7.86€5.07€2.262
Feb ’24€4.59
€7.19
+56.8%
13.8%€8.19€6.20€1.942
Jan ’24€4.33
€7.19
+66.4%
13.8%€8.19€6.20€2.242
Dec ’23€4.42
€7.19
+63.0%
13.8%€8.19€6.20€1.752
Nov ’23€4.71
€8.28
+76.1%
1.7%€8.40€8.09€1.773

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Tokuyama

JP¥189.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.90

7D

-1.9%

1Y

12.0%

Central Asia Metals

UK£279.8m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.97

7D

3.1%

1Y

2.1%

Cabka

€64.2m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.54

7D

0%

1Y

-63.2%