Toho Titanium 가치 평가
40A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 40A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 40A ( €6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.22 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 40A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
40A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 40A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 40A 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.9x |
| 수익 | JP¥3.50b |
| 시가총액 | JP¥73.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.2x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 40A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 40A은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
40A 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 40A 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.1 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
40A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.9x |
| 공정 PE 비율 | 17.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 40A 20.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €6.00 | €10.08 +68.0% | 21.2% | €12.22 | €7.94 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €10.02 +72.8% | 21.2% | €12.15 | €7.90 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €6.65 | €10.36 +55.8% | 21.2% | €12.56 | €8.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.35 | €10.94 +48.8% | 26.8% | €13.86 | €8.01 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €8.05 | €10.18 +26.5% | 26.8% | €12.91 | €7.46 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.20 | €10.42 +27.1% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.40 | €10.42 +40.8% | 26.8% | €13.21 | €7.63 | n/a | 2 |
| May ’25 | €7.90 | €13.93 +76.4% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.35 | €13.93 +49.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €9.95 | €13.93 +40.0% | 20.9% | €16.84 | €11.02 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.90 | €14.52 +22.0% | 18.3% | €17.18 | €11.87 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.80 | €14.64 +24.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.70 | €14.64 +25.1% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.10 | €14.64 +21.0% | 18.3% | €17.32 | €11.97 | €5.80 | 2 |
| Oct ’24 | €11.10 | €15.71 +41.5% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €6.65 | 2 |
| Sep ’24 | €12.50 | €15.71 +25.6% | 24.0% | €19.48 | €11.94 | €7.35 | 2 |
| Aug ’24 | €12.80 | €17.70 +38.3% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.05 | 3 |
| Jul ’24 | €10.80 | €17.70 +63.9% | 17.7% | €20.74 | €13.38 | €8.20 | 3 |
| Jun ’24 | €12.60 | €19.81 +57.2% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.40 | 3 |
| May ’24 | €13.20 | €19.81 +50.1% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €7.90 | 3 |
| Apr ’24 | €14.80 | €19.81 +33.9% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.35 | 3 |
| Mar ’24 | €13.30 | €19.81 +49.0% | 7.2% | €21.57 | €18.09 | €9.95 | 3 |
| Feb ’24 | €16.40 | €22.86 +39.4% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.90 | 3 |
| Jan ’24 | €19.30 | €22.86 +18.5% | 7.0% | €24.47 | €20.68 | €11.80 | 3 |
| Dec ’23 | €18.70 | €21.71 +16.1% | 6.3% | €23.63 | €20.64 | €11.70 | 3 |
| Nov ’23 | €16.10 | €21.20 +31.7% | 7.2% | €23.33 | €19.90 | €12.10 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.95
7D
-3.9%
1Y
-19.5%
Tokuyama
JP¥196.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.60
7D
5.7%
1Y
14.5%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
1.5%
1Y
-28.3%