Orion 가치 평가

0OE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0OE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

€39.66

Fair Value

63.7% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: 0OE ( €14.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0OE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0OE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0OE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0OE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0OE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0OE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	26.6x
수익	US$31.90m
시가총액	US$879.08m

0OE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1x
기업 가치/EBITDA	8.3x
PEG 비율	0.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0OE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0OE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	29.5x
SIM0 SIMONA	10.8x	n/a	€339.0m
FPE3 Fuchs	18.6x	8.6%	€4.8b
ACT AlzChem Group	13x	12.8%	€618.7m
SDF K+S	75.5x	57.3%	€1.9b
0OE Orion	26.6x	52.9%	€879.1m

Price-To-Earnings 대 피어: 0OE은 Price-To-Earnings 비율(26.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0OE 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0OE 은 German Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 26.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 25.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0OE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0OE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	26.6x
공정 PE 비율	31.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0OE 은 예상 26.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0OE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€14.40	€21.72 +50.8%	13.5%	€24.55	€17.00	n/a	5
Jan ’26	€14.60	€21.72 +48.7%	13.5%	€24.55	€17.00	n/a	5
Dec ’25	€17.00	€21.72 +27.7%	13.5%	€24.55	€17.00	n/a	5
Nov ’25	€13.40	€21.64 +61.5%	14.3%	€24.76	€17.42	n/a	5
Oct ’25	€15.70	€22.92 +46.0%	11.6%	€26.37	€18.19	n/a	5
Sep ’25	€16.30	€22.92 +40.6%	11.6%	€26.37	€18.19	n/a	5
Aug ’25	€22.40	€26.69 +19.1%	12.3%	€29.65	€22.24	n/a	5
Jul ’25	€19.70	€26.85 +36.3%	11.5%	€29.63	€22.22	n/a	5
Jun ’25	€22.20	€27.77 +25.1%	13.2%	€33.51	€22.34	n/a	6
May ’25	€22.20	€27.24 +22.7%	14.7%	€33.24	€21.24	n/a	6
Apr ’25	€21.60	€27.24 +26.1%	14.7%	€33.24	€21.24	n/a	6
Mar ’25	€20.60	€28.12 +36.5%	13.9%	€33.30	€21.28	n/a	5
Feb ’25	€20.40	€29.04 +42.3%	19.5%	€36.76	€19.30	n/a	5
Jan ’25	€25.00	€29.66 +18.7%	19.3%	€36.40	€19.11	€14.60	5
Dec ’24	€21.60	€28.88 +33.7%	21.2%	€37.51	€19.69	€17.00	5
Nov ’24	€19.10	€28.20 +47.6%	17.8%	€33.12	€19.87	€13.40	5
Oct ’24	€19.70	€28.45 +44.4%	18.3%	€32.76	€19.65	€15.70	5
Sep ’24	€20.40	€27.10 +32.8%	18.0%	€31.97	€19.18	€16.30	6
Aug ’24	€19.50	€28.11 +44.1%	13.1%	€32.08	€23.83	€22.40	6
Jul ’24	€19.10	€28.71 +50.3%	11.8%	€32.07	€23.82	€19.70	6
Jun ’24	€21.60	€30.33 +40.4%	14.6%	€38.06	€24.14	€22.20	6
May ’24	€21.60	€29.98 +38.8%	13.8%	€36.90	€23.98	€22.20	6
Apr ’24	€23.40	€29.98 +28.1%	13.8%	€36.90	€23.98	€21.60	6
Mar ’24	€24.00	€29.57 +23.2%	17.6%	€37.92	€24.65	€20.60	5
Feb ’24	€19.10	€25.28 +32.4%	16.0%	€30.67	€21.38	€20.40	5
Jan ’24	€16.50	€27.81 +68.5%	16.7%	€33.99	€23.69	€25.00	5

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

€22.55

Fair Value

36.1% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 21:44
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orion S.A. 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Patrick Duffy Fischer	Barclays
Gunnar Cohrs	Berenberg
Robert Labick	CJS Securities, Inc.