Lenzing Aktiengesellschaft

XTRA:LEN 주식 보고서

시가총액: €1.1b

Lenzing 가치 평가

LEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: LEN ( €27.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LEN 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 LEN 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LEN 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매€2.61b
시가총액€1.07b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LEN 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LEN 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.8x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€345.0m
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€4.8b
IBU IBU-tec advanced materials
0.7x12.7%€32.2m
SDF K+S
0.5x0.4%€1.9b
LEN Lenzing
0.4x2.5%€1.1b

Price-To-Sales 대 피어: LEN은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

LEN 의 PS 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

27 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
LEN 0.4x업계 평균 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: LEN 은 Price-To-Sales 0.4 German Chemicals 업계 평균( 0.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

LEN 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

LEN PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: LEN 0.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€27.80
€33.14
+19.2%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Dec ’25€29.45
€33.14
+12.5%
3.6%€35.00€32.00n/a5
Nov ’25€31.60
€34.04
+7.7%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€34.60
€34.04
-1.6%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€32.00
€34.26
+7.1%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.35
€34.26
+2.7%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.80
€34.26
-1.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.45
€31.26
+2.7%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.05
€32.26
+0.7%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.35
€40.80
+34.4%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.00
€44.60
+31.2%
7.9%€50.00€39.00€29.455
Nov ’24€36.50
€46.33
+26.9%
8.5%€51.00€39.00€31.606
Oct ’24€39.00
€50.83
+30.3%
20.1%€72.00€39.00€34.606
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€46.15
€62.04
+34.4%
20.3%€74.20€39.00€32.005
Jul ’24€44.85
€62.04
+38.3%
20.3%€74.20€39.00€33.355
Jun ’24€54.70
€62.04
+13.4%
20.3%€74.20€39.00€34.805
May ’24€59.30
€65.04
+9.7%
20.7%€75.00€39.00€30.455
Apr ’24€69.50
€65.04
-6.4%
20.7%€75.00€39.00€32.055
Mar ’24€70.50
€74.64
+5.9%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€67.30
€73.90
+9.8%
41.6%€130.00€39.00€30.355
Jan ’24€55.10
€73.90
+34.1%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.10
€73.90
+11.8%
41.6%€130.00€39.00€34.005

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 07:58
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Lenzing Aktiengesellschaft 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Sebastian BrayBerenberg
Ingo-Martin SchachelBNP Paribas Exane