ArcelorMittal 가치 평가
ARRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ARRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ARRD ( €29.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.91 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ARRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ARRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ARRD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ARRD 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.4x |
| 수익 | US$1.34b |
| 시가총액 | US$24.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ARRD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ARRD은 Price-To-Earnings 비율(18.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ARRD 의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 15 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 15 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ARRD 은 European Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ARRD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.4x |
| 공정 PE 비율 | 36x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ARRD 은 예상 18.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.09 | €29.92 +2.9% | 14.5% | €40.22 | €23.26 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €27.45 | €29.92 +9.0% | 14.5% | €40.22 | €23.26 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €24.16 | €29.64 +22.7% | 16.2% | €40.15 | €23.06 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €22.22 | €29.91 +34.6% | 16.0% | €40.47 | €23.44 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €23.85 | €29.82 +25.1% | 15.7% | €40.28 | €23.55 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €22.71 | €28.94 +27.4% | 16.2% | €38.39 | €21.22 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €23.52 | €29.47 +25.3% | 13.7% | €38.13 | €23.48 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €21.12 | €29.01 +37.4% | 14.1% | €37.97 | €23.39 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €19.92 | €29.77 +49.4% | 13.9% | €38.40 | €24.09 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €21.33 | €31.44 +47.4% | 13.1% | €40.54 | €26.15 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €24.17 | €31.54 +30.5% | 13.5% | €39.99 | €25.79 | n/a | 13 |
| May ’25 | €23.35 | €31.96 +36.9% | 13.3% | €39.89 | €25.92 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €25.53 | €31.92 +25.0% | 13.4% | €40.38 | €27.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €24.03 | €31.78 +32.3% | 13.1% | €39.94 | €27.22 | €27.45 | 13 |
| Feb ’25 | €25.58 | €31.41 +22.8% | 13.3% | €40.00 | €25.18 | €24.16 | 13 |
| Jan ’25 | €25.91 | €31.02 +19.7% | 14.1% | €40.26 | €24.62 | €22.22 | 13 |
| Dec ’24 | €23.48 | €29.41 +25.3% | 18.5% | €40.01 | €19.50 | €23.85 | 12 |
| Nov ’24 | €20.77 | €30.97 +49.1% | 18.8% | €40.33 | €20.05 | €22.71 | 12 |
| Oct ’24 | €23.71 | €33.46 +41.2% | 14.4% | €41.45 | €23.84 | €23.52 | 12 |
| Sep ’24 | €25.13 | €33.10 +31.7% | 14.0% | €40.09 | €23.53 | €21.12 | 12 |
| Aug ’24 | €25.85 | €32.79 +26.9% | 14.1% | €39.98 | €23.55 | €19.92 | 12 |
| Jul ’24 | €24.99 | €33.79 +35.3% | 13.5% | €39.91 | €25.24 | €21.33 | 12 |
| Jun ’24 | €23.79 | €35.22 +48.1% | 16.8% | €49.56 | €25.58 | €24.17 | 13 |
| May ’24 | €25.69 | €34.42 +34.0% | 16.8% | €48.57 | €24.92 | €23.35 | 13 |
| Apr ’24 | €27.84 | €34.75 +24.8% | 15.8% | €47.71 | €25.00 | €25.53 | 13 |
| Mar ’24 | €29.05 | €35.72 +23.0% | 16.8% | €48.80 | €26.06 | €24.03 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/03/10 06:23 |
| 장 마감 주가 | 2025/03/10 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ArcelorMittal S.A. 59 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |