ArcelorMittal S.A.

XTRA:ARRD 주식 보고서

시가총액: €17.9b

ArcelorMittal 가치 평가

ARRD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ARRD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ARRD ( €22.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €49.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ARRD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ARRD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ARRD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ARRD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ARRD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ARRD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.3x
판매US$62.28b
시가총액US$18.79b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ARRD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ARRD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.5x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.0%€2.5b
SZG Salzgitter
0.08x1.5%€857.8m
HEI Heidelberg Materials
1.1x4.1%€22.0b
1COV Covestro
0.8x4.2%€10.7b
ARRD ArcelorMittal
0.3x1.6%€17.9b

Price-To-Sales 대 피어: ARRD은 Price-To-Sales 비율(0.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ARRD 의 PS 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

36 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ARRD 0.3x업계 평균 0.7xNo. of Companies36PS00.81.62.43.24+
36 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ARRD 은 Price-To-Sales 0.3 European Metals and Mining 업계 평균( 0.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ARRD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ARRD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.3x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ARRD 은 예상 0.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ARRD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€22.87
€29.68
+29.8%
16.0%€40.08€23.22n/a13
Dec ’25€23.85
€29.86
+25.2%
15.7%€40.28€23.55n/a13
Nov ’25€22.71
€28.95
+27.5%
16.2%€38.39€21.22n/a13
Oct ’25€23.52
€29.47
+25.3%
13.7%€38.13€23.48n/a13
Sep ’25€21.12
€29.01
+37.4%
14.1%€37.97€23.39n/a13
Aug ’25€19.92
€29.77
+49.4%
13.9%€38.40€24.09n/a13
Jul ’25€21.33
€31.44
+47.4%
13.1%€40.54€26.15n/a13
Jun ’25€24.17
€31.54
+30.5%
13.5%€39.99€25.79n/a13
May ’25€23.35
€31.96
+36.9%
13.3%€39.89€25.92n/a12
Apr ’25€25.53
€31.92
+25.0%
13.4%€40.38€27.20n/a13
Mar ’25€24.03
€31.78
+32.3%
13.1%€39.94€27.22n/a13
Feb ’25€25.58
€31.41
+22.8%
13.3%€40.00€25.18n/a13
Jan ’25€25.91
€31.02
+19.7%
14.1%€40.26€24.62n/a13
Dec ’24€23.48
€29.41
+25.3%
18.5%€40.01€19.50€23.8512
Nov ’24€20.77
€30.97
+49.1%
18.8%€40.33€20.05€22.7112
Oct ’24€23.71
€33.46
+41.2%
14.4%€41.45€23.84€23.5212
Sep ’24€25.13
€33.10
+31.7%
14.0%€40.09€23.53€21.1212
Aug ’24€25.85
€32.79
+26.9%
14.1%€39.98€23.55€19.9212
Jul ’24€24.99
€33.79
+35.3%
13.5%€39.91€25.24€21.3312
Jun ’24€23.79
€35.22
+48.1%
16.8%€49.56€25.58€24.1713
May ’24€25.69
€34.42
+34.0%
16.8%€48.57€24.92€23.3513
Apr ’24€27.84
€34.75
+24.8%
15.8%€47.71€25.00€25.5313
Mar ’24€29.05
€35.72
+23.0%
16.8%€48.80€26.06€24.0312
Feb ’24€28.30
€34.12
+20.6%
18.0%€48.20€24.28€25.5812
Jan ’24€24.78
€32.49
+31.2%
20.5%€46.14€21.07€25.9114
Dec ’23€25.50
€32.77
+28.5%
21.0%€46.83€21.38€23.4814

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 17:40
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ArcelorMittal S.A. 62 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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