Avino Silver & Gold Mines 가치 평가
GV6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 GV6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GV6 ( €4.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.39 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GV6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
GV6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: GV6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| GV6의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 41.5x |
| 이익 | US$21.28m |
| 시가총액 | US$883.36m |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 9.7x |
| 기업가치/EBITDA | 24x |
| PEG 비율 | 1.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
GV6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: GV6은 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(24x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
GV6의 PE 비율은 European Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 18개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 18개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: GV6 은 European Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(41.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.5x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
GV6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 41.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: GV6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(41.5x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.80 | €3.27 -31.95% | 58.49% | €5.18 | €1.36 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €4.00 | €3.25 -18.71% | 58.49% | €5.15 | €1.35 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €4.57 | €2.61 -42.90% | 47.62% | €3.85 | €1.37 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €3.95 | €2.61 -33.94% | 47.62% | €3.85 | €1.37 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €2.79 | €2.41 -13.68% | 42.86% | €3.44 | €1.38 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €3.08 | €2.47 -19.92% | 42.86% | €3.52 | €1.41 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €2.78 | €2.47 -11.27% | 42.86% | €3.52 | €1.41 | n/a | 2 |
| May ’26 | €1.91 | €2.42 +26.84% | 42.86% | €3.45 | €1.38 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €1.61 | €1.79 +11.39% | 21.43% | €2.17 | €1.40 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €1.12 | €1.88 +68.99% | 21.43% | €2.29 | €1.48 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €1.13 | €1.87 +65.91% | 21.43% | €2.28 | €1.47 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.84 | €1.86 +121.50% | 20.00% | €2.23 | €1.49 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €1.08 | €1.86 +73.08% | 20.00% | €2.23 | €1.49 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.15 | €1.63 +42.03% | 10.20% | €1.80 | €1.47 | €4.00 | 2 |
| Oct ’25 | €0.98 | €1.43 +44.86% | 20.93% | €1.72 | €1.13 | €4.57 | 2 |
| Sep ’25 | €0.91 | €1.43 +57.33% | 20.93% | €1.72 | €1.13 | €3.95 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/30 18:08 |
| 종가 | 2025/11/28 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Avino Silver & Gold Mines Ltd.는 5명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Sekelsky | Alliance Global Partners |
| null null | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Heiko Ihle | H.C. Wainwright & Co. |