Definity Financial Corporation

DB:XR6 주식 리포트

시가총액: €4.9b

Definity Financial 가치 평가

XR6이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 XR6의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€61.32
Fair Value
34.1% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: XR6 ( €40.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €61.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XR6 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

XR6의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: XR6는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 XR6의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 XR6의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
XR6의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.4x
이익CA$388.50m
시가총액CA$7.91b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

XR6의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 XR6의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균11.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
9.7x13.49%€1.3b
TLX Talanx
12.4x6.61%€27.9b
HNR1 Hannover Rück
12.4x5.37%€30.8b
HSX Hiscox
10.2x4.23%UK£4.6b
XR6 Definity Financial
20.4x16.18%€7.9b

Price-To-Earnings 대 피어: XR6은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

XR6의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
XR6 20.4x업계 평균 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XR6 은 German Insurance 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균(12.9x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

XR6의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XR6 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.4x
공정 PE 비율13.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XR6 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 XR6에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€40.40
€48.00
+18.82%
8.45%€56.62€41.85n/a10
Oct ’26€42.80
€49.46
+15.57%
6.11%€56.32€45.30n/a10
Sep ’26€43.60
€50.15
+15.03%
6.30%€56.88€45.76n/a9
Aug ’26€46.00
€50.95
+10.77%
6.05%€57.59€46.32n/a10
Jul ’26€48.80
€50.72
+3.94%
7.08%€57.42€44.66n/a10
Jun ’26€47.40
€43.32
-8.61%
4.05%€45.87€41.41n/a5
May ’26€42.20
€41.72
-1.14%
7.75%€47.99€37.11n/a10
Apr ’26€41.80
€41.31
-1.18%
5.30%€45.61€39.19n/a10
Mar ’26€41.20
€43.38
+5.30%
5.30%€47.91€41.16n/a10
Feb ’26€37.80
€39.21
+3.73%
5.17%€44.60€36.61n/a10
Jan ’26€38.40
€40.26
+4.84%
5.13%€46.03€37.79n/a10
Dec ’25€39.20
€40.26
+2.70%
5.13%€46.03€37.79n/a10
Nov ’25€35.40
€37.63
+6.29%
5.93%€43.06€35.11n/a10
Oct ’25€36.40
€35.20
-3.29%
6.28%€40.95€33.02€42.8010
Sep ’25€33.40
€35.45
+6.13%
6.38%€41.62€33.57€43.6010
Aug ’25€31.40
€33.61
+7.04%
9.70%€40.08€28.72€46.0011
Jul ’25€30.20
€33.49
+10.90%
8.81%€40.82€29.25€48.8011
Jun ’25€29.00
€33.14
+14.27%
8.43%€40.41€28.96€47.4012
May ’25€31.20
€32.86
+5.31%
8.87%€40.79€29.91€42.2012
Apr ’25€29.20
€31.94
+9.38%
9.27%€40.38€29.43€41.8012
Mar ’25€31.00
€31.98
+3.17%
9.27%€40.43€29.47€41.2012
Feb ’25€27.20
€29.95
+10.11%
9.79%€37.18€26.85€37.8011
Jan ’25€24.80
€29.50
+18.94%
9.67%€36.77€26.56€38.4011
Dec ’24€25.20
€29.02
+15.14%
9.67%€36.17€26.12€39.2011
Nov ’24€26.20
€29.20
+11.44%
10.77%€36.11€24.53€35.4010
Oct ’24€26.00
€29.49
+13.44%
11.52%€36.91€25.07€36.4010
€47.78
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 13:55
종가2025/10/24 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Definity Financial Corporation는 15명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Taylor ScottBarclays
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research