Gjensidige Forsikring ASA

DB:XGJ 주식 보고서

시가총액: €8.5b

Gjensidige Forsikring 가치 평가

XGJ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 XGJ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: XGJ ( €16.69 )는 당사 추정치인 공정 가치( €28.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: XGJ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

XGJ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: XGJ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 XGJ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 XGJ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
XGJ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.5x
수익NOK 4.91b
시가총액NOK 100.49b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 XGJ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 XGJ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12x
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
ALV Allianz
12x6.4%€113.7b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€108.3m
XGJ Gjensidige Forsikring
20.5x13.5%€100.5b

Price-To-Earnings 대 피어: XGJ은 Price-To-Earnings 비율(20.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

XGJ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
XGJ 20.5x업계 평균 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: XGJ 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

XGJ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

XGJ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.5x
공정 PE 비율11.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: XGJ 20.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 XGJ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.69
€16.87
+1.1%
12.4%€20.09€13.29n/a13
Dec ’25€16.72
€16.93
+1.3%
12.4%€20.16€13.34n/a13
Nov ’25€16.33
€16.49
+0.9%
12.0%€19.84€13.13n/a13
Oct ’25€16.56
€16.25
-1.9%
11.7%€19.83€13.24n/a14
Sep ’25€15.71
€16.05
+2.2%
11.6%€19.61€13.09n/a14
Aug ’25€15.41
€16.05
+4.1%
11.6%€19.61€13.09n/a14
Jul ’25€16.67
€16.76
+0.5%
7.7%€19.23€14.94n/a14
Jun ’25€15.83
€16.10
+1.7%
10.0%€18.80€13.16n/a14
May ’25€14.51
€15.92
+9.7%
10.1%€18.67€13.07n/a14
Apr ’25€13.40
€16.58
+23.7%
11.8%€21.36€13.51n/a14
Mar ’25€14.46
€16.58
+14.7%
11.8%€21.36€13.51n/a14
Feb ’25€14.77
€17.21
+16.5%
10.0%€21.69€14.63n/a14
Jan ’25€16.10
€16.99
+5.5%
12.8%€21.62€12.40n/a14
Dec ’24€15.26
€16.44
+7.7%
13.1%€21.02€12.05€16.7214
Nov ’24€14.14
€15.75
+11.4%
12.8%€20.32€11.90€16.3314
Oct ’24€13.52
€16.39
+21.3%
12.4%€20.93€13.61€16.5614
Sep ’24€14.15
€16.75
+18.3%
14.3%€22.68€13.82€15.7113
Aug ’24€14.16
€16.75
+18.3%
14.3%€22.68€13.82€15.4113
Jul ’24€14.42
€17.40
+20.7%
11.7%€22.34€13.82€16.6714
Jun ’24€15.53
€17.44
+12.3%
11.0%€22.30€14.12€15.8314
May ’24€14.99
€17.45
+16.4%
10.9%€22.18€14.51€14.5113
Apr ’24€14.72
€17.72
+20.4%
13.0%€22.88€13.20€13.4014
Mar ’24€16.61
€18.64
+12.2%
12.6%€23.78€13.72€14.4613
Feb ’24€16.26
€18.90
+16.3%
13.0%€23.96€13.83€14.7713
Jan ’24€18.02
€19.75
+9.6%
12.2%€24.76€15.04€16.1013
Dec ’23€18.21
€20.10
+10.4%
11.6%€24.95€15.16€15.2613

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 09:34
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Gjensidige Forsikring ASA 30 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Claudia GaspariBarclays
Robert BateBarclays