Sampo Oyj 가치 평가
SMP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SMP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMP0 ( €39.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( €64.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SMP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SMP0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMP0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | €1.27b |
| 시가총액 | €21.51b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.6x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SMP0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SMP0은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SMP0 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMP0 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SMP0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMP0 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €39.72 | €43.82 +10.3% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €40.76 | €43.66 +7.1% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.90 | €42.88 +2.3% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.34 | €42.82 +6.1% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.31 | €43.12 +7.0% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €40.67 | €43.18 +6.2% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €39.69 | €43.26 +9.0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €37.95 | €43.34 +14.2% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €40.32 | €43.56 +8.0% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €41.54 | €43.51 +4.7% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.55 | €43.54 +12.9% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.57 | €44.06 +11.3% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €40.25 | €43.99 +9.3% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €37.28 | €44.24 +18.7% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €40.76 | 17 |
| Oct ’24 | €41.20 | €46.46 +12.8% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.90 | 16 |
| Sep ’24 | €40.50 | €46.71 +15.3% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.34 | 16 |
| Aug ’24 | €40.17 | €47.58 +18.4% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €40.31 | 17 |
| Jul ’24 | €40.83 | €48.39 +18.5% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €40.67 | 16 |
| Jun ’24 | €43.21 | €48.91 +13.2% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €39.69 | 14 |
| May ’24 | €45.66 | €49.47 +8.4% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €37.95 | 15 |
| Apr ’24 | €43.16 | €50.03 +15.9% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €40.32 | 16 |
| Mar ’24 | €45.99 | €50.37 +9.5% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €41.54 | 15 |
| Feb ’24 | €48.08 | €51.07 +6.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €38.55 | 15 |
| Jan ’24 | €49.07 | €50.21 +2.3% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | €39.57 | 15 |
| Dec ’23 | €48.77 | €49.44 +1.4% | 5.9% | €54.00 | €43.00 | €40.25 | 14 |
| Nov ’23 | €46.38 | €49.23 +6.2% | 6.7% | €54.00 | €43.00 | €37.28 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.85
7D
-1.6%
1Y
17.2%
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$93.42
7D
-0.05%
1Y
19.0%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.22
7D
7.1%
1Y
7.1%