Sampo Oyj 가치 평가
SMP0 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SMP0 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SMP0 ( €10.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SMP0 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SMP0 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SMP0 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SMP0 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 4.6x |
| 수익 | €1.18b |
| 시가총액 | €21.67b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.9x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SMP0 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: SMP0은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SMP0 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SMP0 은 Price-To-Earnings 4.6 German Insurance 업계 평균( 13.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SMP0 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 4.6x |
| 공정 PE 비율 | 12.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SMP0 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €10.17 | €44.58 +338.3% | 9.2% | €52.80 | €38.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €10.07 | €44.35 +340.4% | 8.7% | €52.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €9.74 | €43.91 +351.1% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €10.15 | €43.91 +332.5% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €10.19 | €43.66 +328.5% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €10.48 | €42.88 +309.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €10.09 | €42.82 +324.6% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €10.08 | €43.12 +327.9% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €10.17 | €43.18 +324.7% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €9.92 | €43.26 +336.0% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €9.49 | €43.34 +356.8% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €10.08 | €43.56 +332.2% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €10.39 | €43.51 +318.9% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €9.64 | €43.54 +351.8% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | €10.07 | 17 |
| Jan ’25 | €9.89 | €44.06 +345.4% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | €9.74 | 17 |
| Dec ’24 | €10.06 | €43.99 +337.2% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | €10.15 | 17 |
| Nov ’24 | €9.32 | €44.24 +374.7% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €10.19 | 17 |
| Oct ’24 | €10.30 | €46.46 +351.0% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €10.48 | 16 |
| Sep ’24 | €10.13 | €46.71 +361.3% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €10.09 | 16 |
| Aug ’24 | €10.04 | €47.58 +373.8% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €10.08 | 17 |
| Jul ’24 | €10.21 | €48.39 +374.0% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €10.17 | 16 |
| Jun ’24 | €10.80 | €48.91 +352.7% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €9.92 | 14 |
| May ’24 | €11.42 | €49.47 +333.4% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €9.49 | 15 |
| Apr ’24 | €10.79 | €50.03 +363.7% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €10.08 | 16 |
| Mar ’24 | €11.50 | €50.37 +338.1% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €10.39 | 15 |
| Feb ’24 | €12.02 | €51.07 +324.8% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €9.64 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/10 01:32 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/10 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Sampo Oyj 36 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrew Broadfield | Barclays |