Stewart Information Services 가치 평가
SIU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SIU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SIU ( €58.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €104.97 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SIU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SIU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SIU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SIU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28x |
| 수익 | US$59.38m |
| 시가총액 | US$1.73b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SIU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.4x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.2x | 25.4% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.1x | 38.8% | €546.0m |
QATI Qatar Insurance Company Q.S.P.C | 7x | -1.3% | ر.ق6.9b |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.3b |
SIU Stewart Information Services | 28x | 32.2% | €1.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: SIU은 Price-To-Earnings 비율(28x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SIU 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SIU 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SIU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28x |
| 공정 PE 비율 | 15.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIU 28 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €58.50 | €75.61 +29.3% | 5.1% | €79.49 | €71.74 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €64.00 | €78.85 +23.2% | 1.2% | €79.80 | €77.90 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €69.00 | €74.58 +8.1% | 1.9% | €75.96 | €73.19 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €63.00 | €74.58 +18.4% | 1.9% | €75.96 | €73.19 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €67.00 | €70.77 +5.6% | 2.6% | €73.18 | €68.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €66.50 | €70.00 +5.3% | 5.4% | €74.60 | €65.39 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €65.00 | €70.00 +7.7% | 5.4% | €74.60 | €65.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €57.50 | €65.19 +13.4% | 10.5% | €73.57 | €56.81 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €58.50 | €66.22 +13.2% | 8.7% | €73.68 | €59.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €58.00 | €66.22 +14.2% | 8.7% | €73.68 | €59.69 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €57.00 | €62.57 +9.8% | 10.3% | €69.59 | €54.02 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €57.50 | €62.81 +9.2% | 11.7% | €70.54 | €52.91 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €56.00 | €62.07 +10.8% | 12.4% | €70.06 | €51.63 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €53.00 | €56.50 +6.6% | 10.5% | €64.84 | €51.87 | €64.00 | 3 |
| Dec ’24 | €42.60 | €48.74 +14.4% | 10.7% | €53.94 | €43.53 | €69.00 | 2 |
| Nov ’24 | €40.40 | €48.74 +20.6% | 10.7% | €53.94 | €43.53 | €63.00 | 2 |
| Oct ’24 | €41.60 | €46.35 +11.4% | 10.2% | €51.08 | €41.62 | €67.00 | 2 |
| Sep ’24 | €42.00 | €46.26 +10.1% | 5.9% | €48.98 | €43.54 | €66.50 | 2 |
| Aug ’24 | €42.00 | €46.26 +10.1% | 5.9% | €48.98 | €43.54 | €65.00 | 2 |
| Jul ’24 | €37.00 | €45.39 +22.7% | 9.1% | €49.52 | €41.27 | €57.50 | 2 |
| Jun ’24 | €41.20 | €46.49 +12.8% | 5.9% | €49.22 | €43.75 | €58.50 | 2 |
| May ’24 | €36.60 | €46.49 +27.0% | 5.9% | €49.22 | €43.75 | €58.00 | 2 |
| Apr ’24 | €35.60 | €51.76 +45.4% | 4.5% | €54.10 | €49.43 | €57.00 | 2 |
| Mar ’24 | €39.40 | €51.76 +31.4% | 4.5% | €54.10 | €49.43 | €57.50 | 2 |
| Feb ’24 | €43.00 | €51.54 +19.9% | 3.6% | €53.38 | €49.70 | €56.00 | 2 |
| Jan ’24 | €39.80 | €54.70 +37.4% | 0.9% | €55.20 | €54.19 | €53.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 08:35 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Stewart Information Services Corporation 7 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ryan Gilbert | BTIG |
| Patrick Kealey | FBR Capital Markets & Co. |
| Ryan Byrnes | Janney Montgomery Scott LLC |