Reinsurance Group of America 가치 평가
RGPB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RGPB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RGPB ( €195 )는 당사 추정치인 공정 가치( €601.08 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RGPB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RGPB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RGPB 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RGPB 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.8x |
| 수익 | US$727.00m |
| 시가총액 | US$13.48b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RGPB 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.9x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.9% | €65.1b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.7% | €20.6b |
ALV Allianz | 12x | 6.4% | €113.7b |
RGPB Reinsurance Group of America | 18.8x | 27.2% | €13.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: RGPB은 Price-To-Earnings 비율(18.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RGPB 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RGPB 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RGPB 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.8x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RGPB 18.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €195.00 | €244.12 +25.2% | 5.7% | €273.07 | €219.03 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €216.00 | €241.49 +11.8% | 5.7% | €270.12 | €216.67 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €182.00 | €227.62 +25.1% | 4.8% | €252.85 | €209.48 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €195.00 | €219.45 +12.5% | 5.1% | €239.81 | €196.86 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €200.00 | €216.83 +8.4% | 4.7% | €233.92 | €197.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €210.00 | €215.32 +2.5% | 5.6% | €233.16 | €191.69 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €190.00 | €210.72 +10.9% | 7.5% | €230.57 | €181.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €193.00 | €204.58 +6.0% | 6.9% | €221.62 | €179.14 | n/a | 11 |
| May ’25 | €177.00 | €196.60 +11.1% | 6.1% | €209.87 | €174.10 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €178.00 | €177.24 -0.4% | 5.9% | €194.04 | €155.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €163.00 | €178.06 +9.2% | 5.2% | €189.67 | €157.28 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €161.00 | €173.69 +7.9% | 6.0% | €186.95 | €157.34 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €146.00 | €163.18 +11.8% | 5.4% | €181.07 | €151.95 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €149.00 | €162.52 +9.1% | 5.5% | €183.52 | €149.40 | €216.00 | 13 |
| Nov ’24 | €141.00 | €160.22 +13.6% | 6.4% | €187.90 | €142.57 | €182.00 | 13 |
| Oct ’24 | €138.00 | €158.88 +15.1% | 6.5% | €187.00 | €141.89 | €195.00 | 13 |
| Sep ’24 | €127.00 | €155.54 +22.5% | 6.4% | €182.98 | €138.84 | €200.00 | 13 |
| Aug ’24 | €127.00 | €150.24 +18.3% | 6.3% | €176.99 | €134.30 | €210.00 | 13 |
| Jul ’24 | €127.00 | €152.55 +20.1% | 7.9% | €182.70 | €129.45 | €190.00 | 13 |
| Jun ’24 | €131.00 | €152.75 +16.6% | 5.6% | €161.88 | €131.93 | €193.00 | 12 |
| May ’24 | €128.00 | €144.44 +12.8% | 5.6% | €154.96 | €128.52 | €177.00 | 13 |
| Apr ’24 | €121.00 | €147.69 +22.1% | 5.7% | €158.58 | €131.52 | €178.00 | 12 |
| Mar ’24 | €136.00 | €144.27 +6.1% | 9.7% | €157.47 | €107.45 | €163.00 | 12 |
| Feb ’24 | €139.00 | €144.57 +4.0% | 9.8% | €157.54 | €107.50 | €161.00 | 12 |
| Jan ’24 | €133.00 | €143.57 +7.9% | 9.7% | €162.35 | €110.78 | €146.00 | 12 |
| Dec ’23 | €138.00 | €143.88 +4.3% | 9.0% | €162.07 | €112.58 | €149.00 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 12:58 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Reinsurance Group of America, Incorporated 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Eric Berg | Barclays |
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |