ProAssurance 가치 평가
PRK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PRK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PRK ( €14.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €16.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PRK 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
PRK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PRK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PRK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.9x |
| 수익 | US$42.95m |
| 시가총액 | US$775.53m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PRK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.8x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.1x | 38.8% | €546.0m |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.2x | 25.4% | €1.1b |
RLV RheinLand Holding | 12.4x | n/a | €113.7m |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 19.4x | n/a | €84.6m |
PRK ProAssurance | 16.9x | 7.8% | €775.5m |
Price-To-Earnings 대 피어: PRK은 Price-To-Earnings 비율(16.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PRK 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PRK 은 German Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PRK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.9x |
| 공정 PE 비율 | 8.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRK 16.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €14.20 | €17.22 +21.3% | 6.0% | €18.88 | €16.04 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €14.90 | €17.22 +15.6% | 6.0% | €18.88 | €16.04 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €15.80 | €17.22 +9.0% | 6.0% | €18.88 | €16.04 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €13.60 | €15.31 +12.6% | 14.2% | €18.28 | €12.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €13.30 | €15.34 +15.3% | 14.2% | €18.32 | €12.82 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.10 | €15.34 +26.8% | 14.2% | €18.32 | €12.82 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.80 | €15.54 +31.7% | 11.0% | €18.29 | €13.72 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.30 | €16.08 +42.3% | 15.4% | €20.22 | €13.79 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.40 | €16.08 +20.0% | 15.4% | €20.22 | €13.79 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.30 | €15.30 +24.4% | 20.6% | €20.71 | €13.18 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €11.70 | €15.00 +28.2% | 20.6% | €20.30 | €12.92 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.50 | €15.23 +32.4% | 19.9% | €20.30 | €12.92 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.20 | €15.87 +30.1% | 23.0% | €22.08 | €12.88 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.60 | €16.04 +27.3% | 25.1% | €22.92 | €12.84 | €14.90 | 4 |
| Dec ’24 | €11.30 | €16.04 +42.0% | 25.1% | €22.92 | €12.84 | €15.80 | 4 |
| Nov ’24 | €16.20 | €19.26 +18.9% | 14.6% | €23.78 | €16.17 | €13.60 | 4 |
| Oct ’24 | €17.60 | €18.85 +7.1% | 14.0% | €22.99 | €15.63 | €13.30 | 4 |
| Sep ’24 | €16.20 | €18.85 +16.4% | 14.0% | €22.99 | €15.63 | €12.10 | 4 |
| Aug ’24 | €15.20 | €16.17 +6.4% | 22.6% | €22.46 | €13.48 | €11.80 | 4 |
| Jul ’24 | €14.00 | €17.71 +26.5% | 33.5% | €27.96 | €13.98 | €11.30 | 4 |
| Jun ’24 | €11.20 | €17.71 +58.1% | 33.5% | €27.96 | €13.98 | €13.40 | 4 |
| May ’24 | €16.20 | €21.90 +35.2% | 15.6% | €27.38 | €18.25 | €12.30 | 4 |
| Apr ’24 | €16.50 | €21.78 +32.0% | 15.9% | €27.51 | €18.34 | €11.70 | 4 |
| Mar ’24 | €18.20 | €22.68 +24.6% | 14.7% | €28.36 | €19.85 | €11.50 | 4 |
| Feb ’24 | €17.70 | €23.60 +33.3% | 13.0% | €27.95 | €21.42 | €12.20 | 3 |
| Jan ’24 | €16.20 | €24.19 +49.3% | 14.2% | €29.03 | €21.29 | €12.60 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/10 01:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/10 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
ProAssurance Corporation 14 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Farnam | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Amit Kumar | Buckingham Research Group Inc. |
| Robert Farnam | Janney Montgomery Scott LLC |